Сравнение WTS с ARM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).
Доходность
Сравнение доходности WTS и ARM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 5.34% | 36.85% | -1.62% | 15.12% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 38.40% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
WTS:
$9.70B
ARM:
$161.72B
WTS:
$10.18
ARM:
$0.75
WTS:
28.51
ARM:
201.64
WTS:
1.33
ARM:
5.55
WTS:
3.98
ARM:
34.58
WTS:
4.78
ARM:
20.74
WTS:
$2.44B
ARM:
$4.67B
WTS:
$1.21B
ARM:
$4.46B
WTS:
$509.60M
ARM:
$1.05B
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 38.40%.
WTS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.14%
ARM
- 1 день
- 10.46%
- 1 месяц
- 18.70%
- С начала года
- 38.40%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. ARM — Ранг доходности на риск
WTS
ARM
Сравнение WTS c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.45 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.97 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 1.95 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WTS и ARM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и ARM
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и ARM
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и ARM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -53.97% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -41.47% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -18.87% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -22.29% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 20.67% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и ARM
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.31%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 23.62%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 23.62% | -17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 39.06% | -21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 58.98% | -30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 72.68% | -44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 72.68% | -44.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и ARM
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.20M при выручке в 625.10M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.70M при выручке в 625.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.70M при выручке в 625.10M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.