Сравнение ETN с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности ETN и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETN и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
ETN:
$142.39B
PH:
$117.95B
ETN:
$10.47
PH:
$27.53
ETN:
34.93
PH:
33.45
ETN:
1.90
PH:
1.41
ETN:
5.20
PH:
5.78
ETN:
7.31
PH:
7.69
ETN:
$27.45B
PH:
$20.46B
ETN:
$10.32B
PH:
$7.63B
ETN:
$5.90B
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.98% против 25.41% соответственно.
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. PH — Ранг доходности на риск
ETN
PH
Сравнение ETN c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.98 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 11.36 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ETN и PH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и PH
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PH в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и PH
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -66.92% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -17.77% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -28.64% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -54.68% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -9.99% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -15.35% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 4.66% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и PH
Eaton Corporation plc (ETN) и Parker-Hannifin Corporation (PH) имеют волатильность 10.43% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETN | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 10.21% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 18.08% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.38% | 30.94% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 28.33% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 31.53% | -1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и PH
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.