Сравнение WTS с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности WTS и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 5.34% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
WTS:
$9.70B
ASML:
$513.67B
WTS:
$10.18
ASML:
$23.77
WTS:
28.51
ASML:
55.57
WTS:
1.33
ASML:
3.99
WTS:
3.98
ASML:
16.35
WTS:
4.78
ASML:
26.20
WTS:
$2.44B
ASML:
$31.38B
WTS:
$1.21B
ASML:
$16.58B
WTS:
$509.60M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 19.14% против 30.71% соответственно.
WTS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.14%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. ASML — Ранг доходности на риск
WTS
ASML
Сравнение WTS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.45 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.04 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.49 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 15.40 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.45 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WTS и ASML составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и ASML
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и ASML
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -90.00% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -17.85% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -56.84% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -56.84% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -13.47% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -28.28% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 6.37% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и ASML
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.31%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 14.88% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 29.34% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 41.81% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 41.55% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 38.06% | -9.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и ASML
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.20M при выручке в 625.10M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.70M при выручке в 625.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.70M при выручке в 625.10M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.