Сравнение WTRG с XYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или XYL.
Основные характеристики
| WTRG | XYL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 14.85% |
| Дох-ть за 1 год | -9.13% | 26.90% |
| Дох-ть за 3 года | -5.12% | 7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 15.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 22.05% | 19.40% |
| Макс. просадка | -47.95% | -46.69% |
| Current Drawdown | -26.24% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | XYL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.87B | $32.09B |
| Прибыль на акцию | $1.86 | $2.79 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 47.46 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $7.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $2.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $1.29B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и XYL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и XYL
С начала года, WTRG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 6.61% против 15.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и XYL
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XYL в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
XYL Xylem Inc. | 1.03% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и XYL
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и XYL
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности