Сравнение WTFC с CRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Carpenter Technology Corporation (CRS).
Доходность
Сравнение доходности WTFC и CRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTFC и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 0.52% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Фундаментальные показатели
WTFC:
$160.09M
CRS:
$20.34B
WTFC:
$18.11
CRS:
$8.62
WTFC:
7.73
CRS:
46.89
WTFC:
0.71
CRS:
0.04
WTFC:
1.55
CRS:
6.93
WTFC:
0.02
CRS:
10.24
WTFC:
$4.10B
CRS:
$2.94B
WTFC:
$1.94B
CRS:
$849.50M
WTFC:
$921.45M
CRS:
$711.30M
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции WTFC уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 13.88% против 30.03% соответственно.
WTFC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.88%
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. CRS — Ранг доходности на риск
WTFC
CRS
Сравнение WTFC c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTFC | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.40 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.10 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.44 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 14.99 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTFC | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.40 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.29 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTFC и CRS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и CRS
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CRS в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.46% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и CRS
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, примерно равная максимальной просадке CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и CRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTFC | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -84.68% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -19.24% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -47.01% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -74.70% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -1.90% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -27.36% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 8.27% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и CRS
Текущая волатильность для Wintrust Financial Corporation (WTFC) составляет 7.80%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что WTFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTFC | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 17.63% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 37.19% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 51.12% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 46.80% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 48.74% | -11.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и CRS
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 956.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.37M при выручке в 956.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 223.02M при выручке в 956.33M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.