Сравнение WTFC с NXST
WTFC (Wintrust Financial Corporation) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. WTFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, WTFC returned 14.16%/yr vs 16.60%/yr for NXST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTFC и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции WTFC уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 14.16% против 16.60% соответственно.
WTFC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 14.16%
NXST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам WTFC и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 15.13% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -15.82% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between WTFC and NXST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between WTFC and NXST shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTFC:
$136.00M
NXST:
$5.23B
WTFC:
$16.92
NXST:
$5.37
WTFC:
9.44
NXST:
31.28
WTFC:
0.87
NXST:
7.64K
WTFC:
1.96
NXST:
1.01
WTFC:
$4.15B
NXST:
$5.11B
WTFC:
$2.01B
NXST:
$1.65B
WTFC:
$943.92M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. NXST — Ранг доходности на риск
WTFC
NXST
Сравнение WTFC c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTFC | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.03 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.09 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTFC и NXST
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTFC | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -96.66% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -34.72% | +15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.02% | -34.72% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -35.73% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -64.56% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -33.15% | +32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -30.30% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 13.44% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и NXST
Текущая волатильность для Wintrust Financial Corporation (WTFC) составляет 6.65%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что WTFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTFC | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.44% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 27.15% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 33.58% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 34.55% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 39.71% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и NXST
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности NXST в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.43% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.31% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и NXST
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.15M при выручке в 927.56M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 227.39M при выручке в 927.56M, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
WTFC and NXST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXST has higher volatility (8.44%) compared to WTFC (6.65%). In terms of maximum drawdown, WTFC dropped -83.58% vs NXST's -96.66%.
WTFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTFC и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор