Сравнение WTFC с CFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR).
Доходность
Сравнение доходности WTFC и CFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTFC и CFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 0.52% | 13.94% | 36.83% | 12.00% | -5.54% | 51.10% | -11.77% | 8.16% | -18.56% | 14.36% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 10.26% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
Фундаментальные показатели
WTFC:
$160.09M
CFR:
$8.82B
WTFC:
$18.11
CFR:
$10.13
WTFC:
7.73
CFR:
13.69
WTFC:
0.71
CFR:
1.26
WTFC:
1.55
CFR:
3.22
WTFC:
0.02
CFR:
1.99
WTFC:
$4.10B
CFR:
$2.75B
WTFC:
$1.94B
CFR:
$2.19B
WTFC:
$921.45M
CFR:
$837.67M
Доходность по периодам
С начала года, WTFC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции WTFC превзошли акции CFR по среднегодовой доходности: 13.88% против 13.05% соответственно.
WTFC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.88%
CFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTFC vs. CFR — Ранг доходности на риск
WTFC
CFR
Сравнение WTFC c CFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTFC | CFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 2.03 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTFC | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WTFC и CFR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTFC и CFR
Дивидендная доходность WTFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CFR в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTFC Wintrust Financial Corporation | 1.46% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.88% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок WTFC и CFR
Максимальная просадка WTFC за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTFC и CFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTFC | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -56.86% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -15.20% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -45.62% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -56.86% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -5.09% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -11.86% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTFC и CFR
Wintrust Financial Corporation (WTFC) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что WTFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTFC | CFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.78% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 15.86% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 27.46% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 30.38% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 33.44% | +3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTFC и CFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wintrust Financial Corporation и Cullen/Frost Bankers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTFC и CFR
WTFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 956.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 569.65M при выручке в 580.87M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
WTFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.37M при выручке в 956.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.98M при выручке в 580.87M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
WTFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 223.02M при выручке в 956.33M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.25M при выручке в 580.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.