Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)
Информация о компании
| ISIN | US2298991090 |
|---|---|
| CUSIP | 229899109 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
| Дата IPO | 26 мар. 1990 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $9.17B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $8.07 |
| Цена/прибыль | 17.72 |
| PEG коэффициент | 1.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $465.94M |
| Годовой диапазон | $93.29 - $144.89 |
| Целевая цена | $129.00 |
| Процент коротких позиций | 6.22% |
| Коэффициент коротких позиций | 7.50 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen/Frost Bankers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen/Frost Bankers, Inc. показал доход в 35.31% с начала года и 59.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen/Frost Bankers, Inc. составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 35.31% | 25.82% |
| 1 месяц | 20.39% | 3.20% |
| 6 месяцев | 35.39% | 14.94% |
| 1 год | 59.35% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.37% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.16% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.18% | 3.12% | 3.74% | -7.31% | -1.76% | 0.05% | 15.18% | -3.31% | -0.33% | 13.85% | 35.31% | ||
| 2023 | -2.56% | 1.86% | -20.09% | 4.66% | -8.35% | 7.32% | 0.98% | -12.10% | -3.51% | -0.24% | 9.04% | 10.38% | -16.05% |
| 2022 | 11.85% | 0.36% | -1.65% | -4.42% | -4.95% | -6.83% | 11.98% | 0.33% | 1.74% | 17.27% | -5.88% | -7.84% | 8.66% |
| 2021 | 5.74% | 13.94% | 4.18% | 10.39% | 1.15% | -7.22% | -4.18% | 7.12% | 3.85% | 9.17% | -2.22% | 0.14% | 48.17% |
| 2020 | -8.82% | -11.36% | -28.83% | 28.80% | 6.68% | -1.66% | -3.55% | -2.65% | -7.93% | 9.88% | 20.40% | 3.96% | -7.58% |
| 2019 | 10.62% | 7.27% | -6.38% | 4.76% | -9.58% | 2.62% | 1.37% | -11.80% | 6.67% | 1.73% | 4.65% | 4.51% | 14.60% |
| 2018 | 12.42% | -1.75% | 2.00% | 7.90% | 0.40% | -5.24% | 2.08% | 0.96% | -5.82% | -6.24% | 3.14% | -12.34% | -4.84% |
| 2017 | 1.33% | 4.04% | -3.78% | 6.09% | -2.30% | 2.45% | -3.33% | -6.62% | 12.73% | 3.77% | 0.49% | -3.82% | 9.93% |
| 2016 | -20.23% | 1.25% | 14.98% | 16.11% | 5.40% | -4.74% | 6.53% | 8.19% | -1.32% | 5.63% | 9.03% | 7.19% | 51.99% |
| 2015 | -11.81% | 9.64% | 1.89% | 5.59% | 1.37% | 7.04% | -7.80% | -9.98% | -1.67% | 7.64% | 2.74% | -14.03% | -12.41% |
| 2014 | -0.55% | 1.52% | 3.87% | -1.44% | -1.36% | 6.09% | -1.83% | 1.46% | -2.66% | 5.62% | -7.01% | -5.38% | -2.55% |
| 2013 | 8.51% | 3.66% | 3.25% | -3.39% | 7.35% | 3.76% | 7.89% | -0.98% | -0.41% | 0.34% | 2.16% | 3.63% | 41.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CFR среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen/Frost Bankers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.71 | $3.58 | $3.24 | $2.94 | $2.85 | $2.80 | $2.58 | $2.25 | $2.15 | $2.10 | $2.03 | $1.98 |
Дивидендный доход | 2.59% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen/Frost Bankers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | |
| 2023 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $3.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $2.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.03 |
| 2013 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen/Frost Bankers, Inc. показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen/Frost Bankers, Inc. составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.86% | 22 мая 2018 г. | 462 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 702 |
| -53.19% | 2 июл. 1990 г. | 122 | 24 дек. 1990 г. | 159 | 13 авг. 1991 г. | 281 |
| -46.01% | 29 июн. 2015 г. | 145 | 25 янв. 2016 г. | 202 | 9 нояб. 2016 г. | 347 |
| -45.62% | 9 нояб. 2022 г. | 241 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -43.81% | 29 дек. 2000 г. | 202 | 23 окт. 2001 г. | 526 | 24 нояб. 2003 г. | 728 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen/Frost Bankers, Inc. составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cullen/Frost Bankers, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cullen/Frost Bankers, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |