Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)
Информация о компании
US2298991090
229899109
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$8.36B
$9.11
14.27
4.64
$2.47B
$2.37B
$605.83M
$92.03 - $145.63
$131.64
3.82%
3.90
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) показал доход в -2.47% с начала года и 24.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFR составила 9.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
CFR
-2.47%
20.69%
-7.84%
24.35%
20.76%
9.06%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84% | -1.01% | -8.63% | -6.97% | 11.63% | -2.47% | |||||||
| 2024 | -2.18% | 3.12% | 3.74% | -7.31% | -1.76% | 0.05% | 15.18% | -3.31% | -0.33% | 13.85% | 11.16% | -4.53% | 27.86% |
| 2023 | -2.56% | 1.86% | -20.09% | 4.66% | -8.35% | 7.32% | 0.98% | -12.10% | -3.51% | -0.24% | 9.04% | 10.38% | -16.05% |
| 2022 | 11.85% | 0.36% | -1.65% | -4.42% | -4.95% | -6.83% | 11.98% | 0.33% | 1.74% | 17.27% | -5.88% | -7.84% | 8.66% |
| 2021 | 5.74% | 13.94% | 4.18% | 10.39% | 1.15% | -7.22% | -4.18% | 7.12% | 3.85% | 9.17% | -2.22% | 0.14% | 48.17% |
| 2020 | -8.82% | -11.36% | -28.83% | 28.80% | 6.68% | -1.66% | -3.55% | -2.65% | -7.93% | 9.88% | 20.40% | 3.96% | -7.58% |
| 2019 | 10.62% | 7.27% | -6.38% | 4.76% | -9.58% | 2.62% | 1.37% | -11.80% | 6.67% | 1.73% | 4.65% | 4.51% | 14.60% |
| 2018 | 12.42% | -1.75% | 2.00% | 7.90% | 0.40% | -5.24% | 2.08% | 0.96% | -5.82% | -6.24% | 3.14% | -12.34% | -4.84% |
| 2017 | 1.33% | 4.04% | -3.78% | 6.09% | -2.30% | 2.45% | -3.33% | -6.62% | 12.73% | 3.77% | 0.49% | -3.82% | 9.93% |
| 2016 | -20.23% | 1.25% | 14.98% | 16.11% | 5.40% | -4.74% | 6.53% | 8.19% | -1.32% | 5.63% | 9.03% | 7.19% | 51.99% |
| 2015 | -11.81% | 9.64% | 1.89% | 5.59% | 1.37% | 7.04% | -7.80% | -9.98% | -1.67% | 7.64% | 2.74% | -14.03% | -12.41% |
| 2014 | -0.55% | 1.52% | 3.87% | -1.44% | -1.36% | 6.09% | -1.83% | 1.46% | -2.66% | 5.62% | -7.01% | -5.38% | -2.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CFR составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen/Frost Bankers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.74 | $3.58 | $3.24 | $2.94 | $2.85 | $2.80 | $2.58 | $2.25 | $2.15 | $2.10 | $2.03 |
Дивидендный доход | 2.90% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen/Frost Bankers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $3.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.85 |
| 2019 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $2.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2014 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cullen/Frost Bankers, Inc. дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cullen/Frost Bankers, Inc. коэффициент выплат составляет 42.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cullen/Frost Bankers, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cullen/Frost Bankers, Inc. показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen/Frost Bankers, Inc. составляет 11.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.86% | 22 мая 2018 г. | 462 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 702 |
| -53.19% | 2 июл. 1990 г. | 122 | 24 дек. 1990 г. | 160 | 14 авг. 1991 г. | 282 |
| -46.01% | 29 июн. 2015 г. | 145 | 25 янв. 2016 г. | 202 | 9 нояб. 2016 г. | 347 |
| -45.62% | 9 нояб. 2022 г. | 241 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -43.81% | 29 дек. 2000 г. | 202 | 23 окт. 2001 г. | 526 | 24 нояб. 2003 г. | 728 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cullen/Frost Bankers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cullen/Frost Bankers, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cullen/Frost Bankers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |