Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen/Frost Bankers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) показал доход в 9.01% с начала года и 12.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFR составила 12.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1991 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CFR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 1990 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.4%.

Cullen/Frost Bankers, Inc.: годовая альфа составляет 10.29%, бета — 0.94, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.

• Эта акция участвовал в 103.28% роста S&P 500 Index, но только в 73.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CFR имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cullen/Frost Bankers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen/Frost Bankers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cullen/Frost Bankers, Inc. показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка Cullen/Frost Bankers, Inc. составляет 6.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cullen/Frost Bankers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cullen/Frost Bankers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.