- ISIN
- US2298991090
- CUSIP
- 229899109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.92
- Коэффициент P/E
- 10.77
- Коэффициент PEG
- 0.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $658.50M
- Годовой диапазон
- $119.00 - $150.28
- Целевая цена
- $153.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) прибавил 20.2% с начала года. По цене $150 за акцию CFR торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) показал доход в 20.18% с начала года и 22.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFR составила 12.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Cullen/Frost Bankers, Inc.
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1991 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 1990 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.84% | 0.99% | -0.82% | 5.73% | -5.78% | 10.67% | 20.18% | ||||||
| 2025 | 3.84% | -1.01% | -8.63% | -6.97% | 9.87% | 1.23% | -0.88% | 2.05% | -1.75% | -2.86% | 1.28% | 2.35% | -2.76% |
| 2024 | -2.18% | 3.12% | 3.74% | -7.31% | -1.76% | 0.05% | 15.18% | -3.31% | -0.33% | 13.85% | 11.16% | -4.53% | 27.86% |
| 2023 | -2.56% | 1.86% | -20.09% | 4.66% | -8.36% | 7.32% | 0.98% | -12.10% | -3.51% | -0.24% | 9.04% | 10.38% | -16.06% |
| 2022 | 11.85% | 0.36% | -1.65% | -4.42% | -4.95% | -6.83% | 11.98% | 0.33% | 1.74% | 17.27% | -5.88% | -7.84% | 8.66% |
| 2021 | 5.74% | 13.94% | 4.18% | 10.39% | 1.15% | -7.22% | -4.18% | 7.12% | 3.85% | 9.17% | -2.22% | 0.14% | 48.17% |
Метрики бенчмарка
Cullen/Frost Bankers, Inc. has an annualized alpha of 10.13%, beta of 0.94, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 100.75% of S&P 500 Index gains but only 71.31% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.13%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 100.75%
- Участие в снижении
- 71.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.46 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.92 | -7.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen/Frost Bankers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.03 | $3.95 | $3.74 | $3.58 | $3.24 | $2.94 | $2.85 | $2.80 | $2.58 | $2.25 | $2.15 | $2.10 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen/Frost Bankers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $2.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $3.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $3.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $3.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cullen/Frost Bankers, Inc. дивидендная доходность составляет 2.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cullen/Frost Bankers, Inc. коэффициент выплат составляет 29.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cullen/Frost Bankers, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cullen/Frost Bankers, Inc. показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.86%март 2020 г. | 1y 10mo | 11mo 17d | 2y 9moмай 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -53.19%дек. 1990 г. | 5mo 25d | 7mo 23d | 1y 1moиюль 1990 г. - авг. 1991 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.01%янв. 2016 г. | 7mo | 9mo 19d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.62%окт. 2023 г. | 11mo 20d | 2y 2mo | 3y 2moнояб. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.82%окт. 2001 г. | 9mo 28d | 2y 1mo | 2y 11moдек. 2000 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| CFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -56.78% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.10% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -18.90% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -25.43% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -33.92% | -22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.71% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.04% | +4.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cullen/Frost Bankers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cullen/Frost Bankers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFR коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CFR
Добавьте Cullen/Frost Bankers, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFR