Сравнение CFR с PNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
Доходность
Сравнение доходности CFR и PNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFR и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 10.26% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.01% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
Фундаментальные показатели
CFR:
$8.82B
PNC:
$82.44B
CFR:
$10.13
PNC:
$17.53
CFR:
13.69
PNC:
11.94
CFR:
1.26
PNC:
1.61
CFR:
3.22
PNC:
2.64
CFR:
1.99
PNC:
1.36
CFR:
$2.75B
PNC:
$31.34B
CFR:
$2.19B
PNC:
$22.46B
CFR:
$837.67M
PNC:
$8.58B
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFR имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции PNC немного отстают с 13.00%.
CFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 13.05%
PNC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR vs. PNC — Ранг доходности на риск
CFR
PNC
Сравнение CFR c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFR | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.17 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFR | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CFR и PNC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и PNC
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PNC в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.88% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.20% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и PNC
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и PNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFR | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -76.65% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -17.21% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -47.98% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -49.58% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -13.71% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -15.72% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 7.38% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и PNC
Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 4.78%, в то время как у The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFR | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.83% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 16.81% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 25.64% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 27.17% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 29.69% | +3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFR и PNC
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 569.65M при выручке в 580.87M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.07B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.98M при выручке в 580.87M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.25M при выручке в 580.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.