PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFR с PB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFR с PB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB).

Доходность

Сравнение доходности CFR и PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFR и PB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		10.26%-2.76%27.86%-16.06%8.66%48.17%-7.58%14.60%-4.84%9.93%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.61%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFR:

$8.82B

PB:

$6.34B

EPS

CFR:

$10.13

PB:

$5.73

Коэффициент P/E

CFR:

13.69

PB:

11.77

Коэффициент P/S

CFR:

3.22

PB:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

CFR:

$2.75B

PB:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFR:

$2.19B

PB:

$908.12M

EBITDA (12 мес.)

CFR:

$837.67M

PB:

$664.97M

Доходность по периодам

С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PB с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции PB по среднегодовой доходности: 13.05% против 6.84% соответственно.

CFR

1 день
1.15%
1 месяц
-1.11%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.90%
1 год
15.55%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.05%

PB

1 день
0.28%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
2.39%
1 год
-1.33%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.83%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen/Frost Bankers, Inc.

Prosperity Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с CFR:
CFR с FFEDXCFR с VOOCFR с SPYCFR с MTBCFR с PNCCFR с FXAIXCFR с RF
Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с ORIPB с XLFPB с UBSIPB с RF

Доходность на риск

CFR vs. PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFR
Ранг доходности на риск CFR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PB
Ранг доходности на риск PB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFR c PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.05

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.10

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.14

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

-0.28

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFR vs. PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между CFR и PB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFR и PB

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PB в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		2.88%3.12%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.50%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CFR и PB

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и PB.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-47.89%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-16.45%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.62%

-34.37%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.86%

-42.24%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-16.74%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-10.70%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

8.25%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFR и PB

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB) имеют волатильность 4.78% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

18.43%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

25.72%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

25.78%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.44%

30.97%

+2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFR и PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
580.87M
0
(CFR) Общая выручка
(PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию