PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFR с PB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFR с PB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или PB.

Корреляция

Корреляция между CFR и PB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CFR и PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CFR:

19.94%

PB:

25.47%

Макс. просадка

CFR:

-1.03%

PB:

-1.27%

Текущая просадка

CFR:

-0.14%

PB:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFR:

$8.03B

PB:

$6.79B

EPS

CFR:

$9.11

PB:

$5.24

Коэффициент P/E

CFR:

13.70

PB:

13.60

Коэффициент PEG

CFR:

4.64

PB:

4.26

Коэффициент P/S

CFR:

3.94

PB:

5.60

Коэффициент P/B

CFR:

2.02

PB:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

CFR:

$2.47B

PB:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFR:

$2.37B

PB:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

CFR:

$605.83M

PB:

$621.79M

Доходность по периодам

CFR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFR и PB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFR
Ранг риск-скорректированной доходности CFR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PB
Ранг риск-скорректированной доходности PB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFR c PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFR и PB

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PB в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFR и PB

Максимальная просадка CFR за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки PB в -1.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и PB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFR и PB

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFR и PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
540.23M
434.11M
(CFR) Общая выручка
(PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию