Сравнение CFR с MTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и M&T Bank Corporation (MTB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или MTB.
Основные характеристики
| CFR | MTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.96% | 59.71% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 76.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 13.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 7.41% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 28.71% |
| Макс. просадка | -56.86% | -73.50% |
| Текущая просадка | -6.06% | -1.52% |
Фундаментальные показатели
| CFR | MTB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.17B | $35.38B |
| EPS | $7.95 | $13.52 |
| Цена/прибыль | 17.73 | 15.77 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.32B | $12.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $12.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $465.94M | $1.59B |
Корреляция
Корреляция между CFR и MTB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и MTB
С начала года, CFR показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью 59.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFR имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции MTB немного отстают с 8.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c MTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и MTB
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MTB в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.66% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.49% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% | 2.23% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и MTB
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и MTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и MTB
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с M&T Bank Corporation (MTB) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и MTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности