Сравнение WST с ALGN
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WST in Medical Instruments & Supplies, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, WST returned 15.87%/yr vs 7.51%/yr for ALGN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WST и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 15.87% против 7.51% соответственно.
WST
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 15.87%
ALGN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- -18.80%
- 5 лет*
- -22.61%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам WST и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 15.16% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
ALGN Align Technology, Inc. | 3.56% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between WST and ALGN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between WST and ALGN shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WST:
$22.90B
ALGN:
$11.58B
WST:
$7.47
ALGN:
$5.96
WST:
42.34
ALGN:
27.12
WST:
7.14
ALGN:
2.85
WST:
7.66
ALGN:
2.79
WST:
$3.22B
ALGN:
$4.10B
WST:
$1.17B
ALGN:
$2.77B
WST:
$799.00M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. ALGN — Ранг доходности на риск
WST
ALGN
Сравнение WST c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.25 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -0.41 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.19 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.46 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WST и ALGN
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WST | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -92.30% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -39.73% | +15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -67.59% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -82.89% | +23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -82.89% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -77.85% | +45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -37.63% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 23.81% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и ALGN
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 8.71%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WST | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 11.82% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 28.36% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 52.49% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 49.53% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 49.02% | -14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и ALGN
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и ALGN
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
WST and ALGN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.82%) compared to WST (8.71%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs ALGN's -92.30%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WST и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор