Сравнение WST с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или ALGN.
Доходность
Сравнение доходности WST и ALGN
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -10.47%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 20.35% против 15.08% соответственно.
WST
-10.47%
8.89%
-11.45%
-8.42%
16.25%
20.35%
ALGN
-18.36%
1.82%
-17.61%
8.25%
-3.82%
15.08%
Фундаментальные показатели
| WST | ALGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.73B | $16.36B |
| EPS | $6.75 | $5.86 |
| Цена/прибыль | 48.55 | 37.39 |
| PEG коэффициент | 6.12 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.88B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $2.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $747.50M | $668.71M |
Основные характеристики
| WST | ALGN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | -0.48 | 0.43 |
| Индекс Язвы | 18.37% | 20.99% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 38.09% |
| Макс. просадка | -55.52% | -92.80% |
| Текущая просадка | -32.80% | -69.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WST и ALGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и ALGN
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.26% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WST и ALGN
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и ALGN
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности