Сравнение WST с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Доходность
Сравнение доходности WST и ALGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WST и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -8.06% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.62% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Фундаментальные показатели
WST:
$18.37B
ALGN:
$12.39B
WST:
$6.79
ALGN:
$5.68
WST:
37.23
ALGN:
30.42
WST:
5.98
ALGN:
3.09
WST:
5.79
ALGN:
3.06
WST:
$3.07B
ALGN:
$4.03B
WST:
$1.10B
ALGN:
$2.71B
WST:
$723.60M
ALGN:
$685.37M
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.99% соответственно.
WST
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 14.04%
ALGN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. ALGN — Ранг доходности на риск
WST
ALGN
Сравнение WST c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.38 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WST и ALGN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и ALGN
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WST и ALGN
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WST | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -92.30% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -39.73% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -82.89% | +23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -82.89% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.77% | -76.34% | +30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -37.37% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 22.84% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и ALGN
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 9.15%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WST | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 13.28% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 27.12% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 54.36% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 49.37% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 48.79% | -14.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и ALGN
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.