Сравнение WST с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или ALGN.
Основные характеристики
| WST | ALGN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.67% | -0.16% |
| Дох-ть за 1 год | 1.96% | -6.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | -21.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.30% | -3.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.15% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 46.25% |
| Макс. просадка | -55.52% | -92.80% |
| Current Drawdown | -24.43% | -62.52% |
Фундаментальные показатели
| WST | ALGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.66B | $20.45B |
| Прибыль на акцию | $7.58 | $6.06 |
| Цена/прибыль | 48.05 | 44.84 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 1.96 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $3.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $2.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.60M | $816.78M |
Корреляция
Корреляция между WST и ALGN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WST и ALGN
С начала года, WST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 24.15% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и ALGN
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WST и ALGN
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и ALGN
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 7.87%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности