Сравнение WST с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или FRT.
Основные характеристики
| WST | FRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 1.01% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 1.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.14% | -0.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.28% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 21.99% |
| Макс. просадка | -55.52% | -57.42% |
| Current Drawdown | -24.99% | -19.26% |
Фундаментальные показатели
| WST | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.66B | $8.50B |
| Прибыль на акцию | $7.58 | $2.81 |
| Цена/прибыль | 48.05 | 36.20 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $1.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $730.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $809.60M | $714.09M |
Корреляция
Корреляция между WST и FRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WST и FRT
С начала года, WST показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 24.28% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и FRT
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FRT в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.22% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WST и FRT
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и FRT
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности