Сравнение WST с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Доходность
Сравнение доходности WST и FRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WST и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -8.06% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Фундаментальные показатели
WST:
$18.37B
FRT:
$9.12B
WST:
$6.79
FRT:
$4.77
WST:
37.23
FRT:
22.24
WST:
5.98
FRT:
7.14
WST:
5.79
FRT:
2.81
WST:
$3.07B
FRT:
$1.28B
WST:
$1.10B
FRT:
$860.70M
WST:
$723.60M
FRT:
$970.04M
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 14.04% против -0.11% соответственно.
WST
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 14.04%
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. FRT — Ранг доходности на риск
WST
FRT
Сравнение WST c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.71 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WST и FRT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и FRT
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FRT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок WST и FRT
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и FRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WST | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -57.42% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -15.66% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -34.99% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -56.47% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.77% | -9.34% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -11.81% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 3.96% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и FRT
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WST | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 5.47% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 11.85% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 21.90% | +19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 23.43% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 29.41% | +4.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и FRT
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 225.48M при выручке в 336.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 180.65M при выручке в 336.05M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 129.74M при выручке в 336.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.