Сравнение WST с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или FRT.
Доходность
Сравнение доходности WST и FRT
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 20.45% против 2.13% соответственно.
WST
-11.28%
8.57%
-6.65%
-11.37%
16.66%
20.45%
FRT
13.27%
-0.06%
14.24%
28.46%
1.36%
2.13%
Фундаментальные показатели
| WST | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.57B | $9.68B |
| EPS | $6.73 | $3.44 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 32.89 |
| PEG коэффициент | 5.82 | 4.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.88B | $1.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $712.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $743.90M | $801.54M |
Основные характеристики
| WST | FRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.13 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 18.58% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 38.49% | 18.16% |
| Макс. просадка | -55.52% | -57.42% |
| Текущая просадка | -33.40% | -9.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WST и FRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и FRT
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FRT в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.26% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.86% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WST и FRT
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и FRT
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности