PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WST с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WST с ALB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или ALB.

Корреляция

Корреляция между WST и ALB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WST и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.71

ALB:

-0.91

Коэф-т Сортино

WST:

-0.67

ALB:

-1.51

Коэф-т Омега

WST:

0.87

ALB:

0.82

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.65

ALB:

-0.65

Коэф-т Мартина

WST:

-1.75

ALB:

-1.60

Индекс Язвы

WST:

22.17%

ALB:

34.18%

Дневная вол-ть

WST:

54.91%

ALB:

57.86%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

WST:

-53.63%

ALB:

-80.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.14B

ALB:

$7.10B

EPS

WST:

$6.37

ALB:

-$11.12

Коэффициент PEG

WST:

3.54

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

WST:

5.23

ALB:

1.39

Коэффициент P/B

WST:

5.64

ALB:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

ALB:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

ALB:

$179.90M

EBITDA (12 мес.)

WST:

$729.50M

ALB:

-$811.95M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 15.27% против 1.00% соответственно.

WST

С начала года

-33.76%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-31.00%

1 год

-38.64%

5 лет

0.47%

10 лет

15.27%

ALB

С начала года

-29.66%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-41.29%

1 год

-52.56%

5 лет

0.74%

10 лет

1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и ALB

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ALB в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.38%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
ALB
Albemarle Corporation		2.68%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WST и ALB

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WST и ALB

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
698.00M
1.08B
(WST) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WST и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности West Pharmaceutical Services, Inc. и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
33.2%
14.5%
(WST) Валовая рентабельность
(ALB) Валовая рентабельность
WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.90M при выручке в 698.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 156.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 698.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.80M при выручке в 698.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.35M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.