Сравнение WST с XRAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или XRAY.
Основные характеристики
| WST | XRAY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | -20.20% |
| Дох-ть за 1 год | -0.64% | -28.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | -24.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.14% | -11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.28% | -4.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -1.14 |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 26.26% |
| Макс. просадка | -55.52% | -60.57% |
| Current Drawdown | -24.99% | -57.44% |
Фундаментальные показатели
| WST | XRAY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.66B | $5.79B |
| Прибыль на акцию | $7.58 | -$0.44 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 1.53 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $3.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $2.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.60M | $627.00M |
Корреляция
Корреляция между WST и XRAY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WST и XRAY
С начала года, WST показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у XRAY с доходностью -20.20%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции XRAY по среднегодовой доходности: 24.28% против -4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c XRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и XRAY
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XRAY в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 2.05% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% | 0.50% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WST и XRAY
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что меньше максимальной просадки XRAY в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и XRAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и XRAY
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеют волатильность 7.79% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и XRAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности