PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WST с XRAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WST и XRAY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WST с XRAY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или XRAY.

Доходность

Сравнение доходности WST и XRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WST:

-0.65

XRAY:

-0.85

Коэф-т Сортино

WST:

-0.56

XRAY:

-1.03

Коэф-т Омега

WST:

0.89

XRAY:

0.84

Коэф-т Кальмара

WST:

-0.60

XRAY:

-0.50

Коэф-т Мартина

WST:

-1.64

XRAY:

-1.37

Индекс Язвы

WST:

21.65%

XRAY:

29.39%

Дневная вол-ть

WST:

54.87%

XRAY:

47.75%

Макс. просадка

WST:

-59.29%

XRAY:

-80.50%

Текущая просадка

WST:

-54.87%

XRAY:

-75.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$15.15B

XRAY:

$3.26B

EPS

WST:

$6.39

XRAY:

-$4.37

Коэффициент PEG

WST:

3.54

XRAY:

0.90

Коэффициент P/S

WST:

5.23

XRAY:

0.88

Коэффициент P/B

WST:

5.64

XRAY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$2.90B

XRAY:

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.00B

XRAY:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$729.50M

XRAY:

-$576.00M

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у XRAY с доходностью -14.94%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции XRAY по среднегодовой доходности: 14.88% против -10.18% соответственно.

WST

С начала года

-35.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-35.15%

1 год

-36.19%

3 года

-11.86%

5 лет

-0.25%

10 лет

14.88%

XRAY

С начала года

-14.94%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

-17.14%

1 год

-41.15%

3 года

-24.51%

5 лет

-17.95%

10 лет

-10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Pharmaceutical Services, Inc.

DENTSPLY SIRONA Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WST и XRAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WST c XRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRAY равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и XRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и XRAY

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XRAY в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.39%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		4.01%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%

Просадки

Сравнение просадок WST и XRAY

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки XRAY в -80.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и XRAY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WST и XRAY

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 9.38%, в то время как у DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и XRAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
698.00M
879.00M
(WST) Общая выручка
(XRAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WST и XRAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
33.2%
53.0%
(WST) Валовая рентабельность
(XRAY) Валовая рентабельность
WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.90M при выручке в 698.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

XRAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 466.00M при выручке в 879.00M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 698.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

XRAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.00M при выручке в 879.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.80M при выручке в 698.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

XRAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 879.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.