Сравнение WST с XRAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY).
Доходность
Сравнение доходности WST и XRAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WST и XRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -8.06% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 2.01% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
Фундаментальные показатели
WST:
$18.37B
XRAY:
$2.33B
WST:
$6.79
XRAY:
-$2.99
WST:
5.98
XRAY:
0.63
WST:
5.79
XRAY:
1.74
WST:
$3.07B
XRAY:
$3.68B
WST:
$1.10B
XRAY:
$1.84B
WST:
$723.60M
XRAY:
$7.00M
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у XRAY с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции XRAY по среднегодовой доходности: 14.04% против -14.09% соответственно.
WST
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 14.04%
XRAY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- -31.37%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- -14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. XRAY — Ранг доходности на риск
WST
XRAY
Сравнение WST c XRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | XRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.36 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.23 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.47 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.89 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | XRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.74 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.41 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WST и XRAY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и XRAY
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XRAY в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 4.12% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок WST и XRAY
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки XRAY в -84.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и XRAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WST | XRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -84.28% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -40.54% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -84.28% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -84.28% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.77% | -81.20% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -20.15% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 21.22% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и XRAY
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 9.15%, в то время как у DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WST | XRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.27% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 35.69% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 48.94% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 37.00% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 34.42% | -0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и XRAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и XRAY
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
XRAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 443.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
XRAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
XRAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.