Сравнение WST с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или DHR.
Основные характеристики
| WST | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.78% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 0.02% | 32.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.18% | 18.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.39% | 24.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 29.84% | 22.45% |
| Макс. просадка | -55.52% | -60.91% |
| Current Drawdown | -24.35% | -9.62% |
Фундаментальные показатели
| WST | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.66B | $187.68B |
| Прибыль на акцию | $7.58 | $5.45 |
| Цена/прибыль | 48.05 | 46.49 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 3.13 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $23.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $18.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.60M | $7.42B |
Корреляция
Корреляция между WST и DHR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WST и DHR
С начала года, WST показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WST имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции DHR немного отстают с 24.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и DHR
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DHR в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
DHR Danaher Corporation | 0.39% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок WST и DHR
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что меньше максимальной просадки DHR в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и DHR
Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 7.78%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности