Сравнение WST с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или DHR.
Доходность
Сравнение доходности WST и DHR
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WST имеют среднегодовую доходность 20.48%, а акции DHR немного впереди с 21.38%.
WST
-8.65%
12.11%
-2.22%
-8.41%
17.33%
20.48%
DHR
2.27%
-7.88%
-10.07%
7.02%
13.64%
21.38%
Фундаментальные показатели
| WST | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.57B | $168.36B |
| EPS | $6.73 | $5.29 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 44.06 |
| PEG коэффициент | 5.82 | 2.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.88B | $20.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $11.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $743.90M | $7.16B |
Основные характеристики
| WST | DHR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | -0.47 | 1.27 |
| Индекс Язвы | 18.63% | 5.53% |
| Дневная вол-ть | 38.59% | 22.09% |
| Макс. просадка | -55.52% | -65.35% |
| Текущая просадка | -31.43% | -18.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WST и DHR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и DHR
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DHR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
DHR Danaher Corporation | 0.45% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок WST и DHR
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и DHR
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности