PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9553061055

CUSIP

955306105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.73

Цена/прибыль

46.31

PEG коэффициент

5.82

Общая выручка (12 мес.)

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

$743.90M

Годовой диапазон

$264.65 - $412.94

Целевая цена

$361.57

Процент коротких позиций

2.59%

Коэффициент коротких позиций

1.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WST с FRT WST с ALB WST с OXY WST с EXPD WST с ALGN WST с DHR WST с XRAY WST с ABBV WST с O WST с SPY
Популярные сравнения:
WST с FRT WST с ALB WST с OXY WST с EXPD WST с ALGN WST с DHR WST с XRAY WST с ABBV WST с O WST с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в West Pharmaceutical Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
12.93%
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

West Pharmaceutical Services, Inc. показал доход в -8.65% с начала года и -8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность West Pharmaceutical Services, Inc. составила 20.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

WST

С начала года

-8.65%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-2.22%

1 год

-8.41%

5 лет (среднегодовая)

17.33%

10 лет (среднегодовая)

20.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.00%-3.93%10.42%-9.61%-7.29%-0.61%-6.99%2.44%-4.29%2.59%-8.65%
202312.93%19.36%9.29%4.32%-7.37%14.30%-3.72%10.56%-7.79%-15.17%10.27%0.39%49.97%
2022-16.12%-1.56%6.10%-23.25%-1.49%-2.58%13.69%-13.64%-17.06%-6.49%2.07%0.29%-49.70%
20215.77%-6.29%0.40%16.65%5.78%3.34%14.71%9.69%-6.00%1.26%3.02%5.95%65.88%
20203.84%-3.46%1.12%24.43%14.15%5.15%18.43%5.61%-3.19%-1.03%1.19%2.96%89.05%
201910.60%-3.25%5.20%12.48%-7.42%9.21%9.82%5.97%-2.50%1.54%2.22%2.24%54.13%
20181.70%-12.95%1.23%0.07%5.43%6.76%10.59%6.75%5.48%-14.10%3.44%-10.52%-0.08%
2017-0.08%-2.55%-1.04%12.95%5.42%-2.58%-6.03%-1.87%10.59%5.49%-1.45%-1.26%17.02%
2016-4.78%8.39%11.77%2.89%5.45%1.07%5.96%1.93%-8.96%2.24%6.73%4.53%41.87%
2015-7.18%10.97%10.03%-11.33%1.61%7.28%3.27%-6.71%-3.10%11.12%5.07%-4.49%14.03%
2014-3.09%-3.94%-3.36%-1.29%-2.97%0.21%-3.15%6.58%3.06%14.78%1.48%2.36%9.53%
20138.52%2.04%7.48%-1.37%7.34%2.49%5.25%0.26%11.29%17.75%3.25%-1.72%81.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WST среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.232.54
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.063.40
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.47
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.213.66
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4716.26
WST
^GSPC

West Pharmaceutical Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
2.54
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность West Pharmaceutical Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.77$0.73$0.69$0.65$0.61$0.57$0.53$0.49$0.45$0.41$0.39

Дивидендный доход

0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Pharmaceutical Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.21$0.81
2023$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2022$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2021$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2020$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.65
2019$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.61
2018$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.53
2016$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49
2015$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.45
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У West Pharmaceutical Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%12.0%
У West Pharmaceutical Services, Inc. коэффициент выплат составляет 11.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что West Pharmaceutical Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.43%
-0.88%
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

West Pharmaceutical Services, Inc. показал максимальную просадку в 55.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 31.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.52%31 дек. 2021 г.2133 нояб. 2022 г.———
-54.76%23 июл. 1999 г.81622 окт. 2002 г.28812 дек. 2003 г.1104
-50.52%5 окт. 1989 г.28521 нояб. 1990 г.37118 мая 1992 г.656
-45.12%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.82413 июн. 2012 г.940
-43.09%8 июн. 1987 г.23813 мая 1988 г.3093 авг. 1989 г.547

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 20.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.16%
3.96%
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Pharmaceutical Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости West Pharmaceutical Services, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.

PE Ratio
50.0100.0150.046.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST значение P/E равно 46.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.05.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST значение PEG равно 5.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для West Pharmaceutical Services, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию