- ISIN
- US9553061055
- CUSIP
- 955306105
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.90B
- Enterprise Value
- $22.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.47
- Коэффициент P/E
- 42.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $799.00M
- Годовой диапазон
- $206.80 - $330.88
- Целевая цена
- $303.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WST
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) прибавил 15.2% с начала года. По цене $316 за акцию WST торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $331. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) показал доход в 15.16% с начала года и 50.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WST составила 15.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
West Pharmaceutical Services, Inc.
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 15.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WST по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был сент. 2004 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WST закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 30 сент. 2004 г. с доходностью -49.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.92% | 10.05% | -1.45% | 18.82% | 8.47% | -2.01% | 15.16% | ||||||
| 2025 | 4.27% | -31.93% | -3.64% | -5.53% | -0.21% | 3.77% | 9.44% | 3.21% | 6.23% | 7.52% | -1.63% | -0.76% | -15.73% |
| 2024 | 6.00% | -3.93% | 10.42% | -9.61% | -7.29% | -0.61% | -6.99% | 2.44% | -4.29% | 2.59% | 5.83% | 0.58% | -6.75% |
| 2023 | 12.93% | 19.36% | 9.29% | 4.32% | -7.37% | 14.30% | -3.72% | 10.56% | -7.79% | -15.17% | 10.27% | 0.39% | 49.97% |
| 2022 | -16.12% | -1.56% | 6.10% | -23.25% | -1.49% | -2.58% | 13.69% | -13.64% | -17.06% | -6.49% | 2.07% | 0.29% | -49.70% |
| 2021 | 5.77% | -6.29% | 0.40% | 16.65% | 5.78% | 3.34% | 14.71% | 9.69% | -6.00% | 1.26% | 3.02% | 5.95% | 65.88% |
Метрики бенчмарка
West Pharmaceutical Services, Inc. has an annualized alpha of 9.25%, beta of 0.64, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1988.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.54%) than losses (74.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.25%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 87.54%
- Участие в снижении
- 74.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WST имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 13.52 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность West Pharmaceutical Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.85 | $0.81 | $0.77 | $0.73 | $0.69 | $0.65 | $0.61 | $0.57 | $0.53 | $0.49 | $0.45 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Pharmaceutical Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.77 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.73 |
| 2021 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У West Pharmaceutical Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У West Pharmaceutical Services, Inc. коэффициент выплат составляет 11.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что West Pharmaceutical Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
West Pharmaceutical Services, Inc. показал максимальную просадку в 59.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 32.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -59.29%апр. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -54.74%окт. 2002 г. | 3y 3mo | 1y 1mo | 4y 4moиюль 1999 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -52.13%окт. 2004 г. | 3mo 22d | 1y 10mo | 2y 2moиюль 2004 г. - сент. 2006 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -50.49%нояб. 1990 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moокт. 1989 г. - май 1992 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.12%март 2009 г. | 5mo 18d | 3y 3mo | 3y 8moсент. 2008 г. - июнь 2012 г. |
Показатели просадок
| WST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -56.78% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -9.10% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.79% | -18.90% | -34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -25.43% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -33.92% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -0.74% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -10.72% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 1.97% | +10.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Pharmaceutical Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается West Pharmaceutical Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WST в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент P/E составляет 42.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WST
Добавьте West Pharmaceutical Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WST