PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9553061055

CUSIP

955306105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.70

Коэффициент P/E

31.43

Коэффициент PEG

3.66

Общая выручка (12 мес.)

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

$685.60M

Годовой диапазон

$187.43 - $372.07

Целевая цена

$281.37

Процент коротких позиций

2.59%

Коэффициент коротких позиций

1.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WST с FRT WST с ALB WST с EXPD WST с DHR WST с OXY WST с ALGN WST с XRAY WST с WRK WST с SPY WST с O
Популярные сравнения:
WST с FRT WST с ALB WST с EXPD WST с DHR WST с OXY WST с ALGN WST с XRAY WST с WRK WST с SPY WST с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в West Pharmaceutical Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,654.27%
3,177.50%
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

West Pharmaceutical Services, Inc. показал доход в -34.46% с начала года и -41.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность West Pharmaceutical Services, Inc. составила 14.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-41.61%

5 лет

2.10%

10 лет

14.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-31.93%-3.64%-4.17%-34.46%
20246.00%-3.93%10.42%-9.61%-7.29%-0.61%-6.99%2.44%-4.29%2.59%5.83%0.58%-6.75%
202312.93%19.36%9.29%4.32%-7.37%14.30%-3.72%10.56%-7.79%-15.17%10.27%0.39%49.97%
2022-16.12%-1.56%6.10%-23.25%-1.49%-2.58%13.69%-13.64%-17.06%-6.49%2.07%0.29%-49.70%
20215.77%-6.29%0.40%16.65%5.78%3.34%14.71%9.69%-6.00%1.26%3.02%5.95%65.88%
20203.84%-3.46%1.12%24.43%14.15%5.15%18.43%5.61%-3.19%-1.03%1.19%2.96%89.05%
201910.60%-3.25%5.20%12.48%-7.42%9.21%9.82%5.97%-2.50%1.54%2.22%2.24%54.13%
20181.70%-12.95%1.23%0.07%5.43%6.76%10.59%6.75%5.48%-14.10%3.44%-10.52%-0.08%
2017-0.08%-2.55%-1.04%12.95%5.42%-2.58%-6.03%-1.87%10.59%5.49%-1.45%-1.26%17.02%
2016-4.78%8.39%11.77%2.89%5.45%1.07%5.96%1.93%-8.96%2.24%6.73%4.53%41.87%
2015-7.18%10.97%10.03%-11.33%1.61%7.28%3.27%-6.71%-3.10%11.12%5.07%-4.49%14.03%
2014-3.09%-3.94%-3.36%-1.29%-2.97%0.21%-3.15%6.58%3.06%14.78%1.48%2.36%9.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WST составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WST, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WST: -0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WST: -0.90
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WST: 0.83
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WST, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WST: -0.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WST: -1.80
^GSPC: 1.94

West Pharmaceutical Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.46
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность West Pharmaceutical Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.81$0.77$0.73$0.69$0.65$0.61$0.57$0.53$0.49$0.45$0.41

Дивидендный доход

0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Pharmaceutical Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21
2024$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2023$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2022$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2021$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2020$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.65
2019$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.61
2018$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.53
2016$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49
2015$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.45
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WST: 0.3%
У West Pharmaceutical Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WST: 10.1%
У West Pharmaceutical Services, Inc. коэффициент выплат составляет 10.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что West Pharmaceutical Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.13%
-10.07%
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

West Pharmaceutical Services, Inc. показал максимальную просадку в 59.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 54.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.29%31 дек. 2021 г.8208 апр. 2025 г.———
-54.74%23 июл. 1999 г.81622 окт. 2002 г.28812 дек. 2003 г.1104
-50.52%5 окт. 1989 г.28827 нояб. 1990 г.36818 мая 1992 г.656
-45.12%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.82413 июн. 2012 г.940
-43.08%8 июн. 1987 г.23813 мая 1988 г.3093 авг. 1989 г.547

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 15.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
14.23%
WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Pharmaceutical Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается West Pharmaceutical Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WST: 31.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WST в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WST: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WST по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WST: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WST: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию