West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9553061055

CUSIP

955306105

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.69

Цена/прибыль

32.88

PEG коэффициент

3.77

Общая выручка (12 мес.)

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$769.60M

EBITDA (12 мес.)

$578.60M

Годовой диапазон

$197.01 - $395.77

Целевая цена

$285.01

Процент коротких позиций

2.80%

Коэффициент коротких позиций

1.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WST с FRT WST с ALB WST с OXY WST с EXPD WST с DHR WST с ALGN WST с XRAY WST с ABBV WST с O WST с SPY

Популярные сравнения:

WST с FRT WST с ALB WST с OXY WST с EXPD WST с DHR WST с ALGN WST с XRAY WST с ABBV WST с O WST с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в West Pharmaceutical Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

West Pharmaceutical Services, Inc. показал доход в -32.80% с начала года и -43.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность West Pharmaceutical Services, Inc. составила 15.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.

WST

С начала года

-32.80%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-43.04%

5 лет

8.05%

10 лет

15.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.27%	-31.93%	-3.64%	-1.75%									-32.80%
2024	6.00%	-3.93%	10.42%	-9.61%	-7.29%	-0.61%	-6.99%	2.44%	-4.29%	2.59%	5.83%	0.58%	-6.75%
2023	12.93%	19.36%	9.29%	4.32%	-7.37%	14.30%	-3.72%	10.56%	-7.79%	-15.17%	10.27%	0.39%	49.97%
2022	-16.12%	-1.56%	6.10%	-23.25%	-1.49%	-2.58%	13.69%	-13.64%	-17.06%	-6.49%	2.07%	0.29%	-49.70%
2021	5.77%	-6.29%	0.40%	16.65%	5.78%	3.34%	14.71%	9.69%	-6.00%	1.26%	3.02%	5.95%	65.88%
2020	3.84%	-3.46%	1.12%	24.43%	14.15%	5.15%	18.43%	5.61%	-3.19%	-1.03%	1.19%	2.96%	89.05%
2019	10.60%	-3.25%	5.20%	12.48%	-7.42%	9.21%	9.82%	5.97%	-2.50%	1.54%	2.22%	2.24%	54.13%
2018	1.70%	-12.95%	1.23%	0.07%	5.43%	6.76%	10.59%	6.75%	5.48%	-14.10%	3.44%	-10.52%	-0.08%
2017	-0.08%	-2.55%	-1.04%	12.95%	5.42%	-2.58%	-6.03%	-1.87%	10.59%	5.49%	-1.45%	-1.26%	17.02%
2016	-4.78%	8.39%	11.77%	2.89%	5.45%	1.07%	5.96%	1.93%	-8.96%	2.24%	6.73%	4.53%	41.87%
2015	-7.18%	10.97%	10.03%	-11.33%	1.61%	7.28%	3.27%	-6.71%	-3.10%	11.12%	5.07%	-4.49%	14.03%
2014	-3.09%	-3.94%	-3.36%	-1.29%	-2.97%	0.21%	-3.15%	6.58%	3.06%	14.78%	1.48%	2.36%	9.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WST составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

WST: -0.82

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

WST: -0.87

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

WST: 0.82

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

WST: -0.75

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

WST: -1.83

^GSPC: 1.15

West Pharmaceutical Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность West Pharmaceutical Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.82	$0.81	$0.77	$0.73	$0.69	$0.65	$0.61	$0.57	$0.53	$0.49	$0.45	$0.41
Дивидендный доход	0.37%	0.25%	0.22%	0.31%	0.15%	0.23%	0.41%	0.58%	0.54%	0.58%	0.75%	0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Pharmaceutical Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00									$0.21
2024	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.81
2023	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.77
2022	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.73
2021	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.69
2020	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.65
2019	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.61
2018	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.57
2017	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.53
2016	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.49
2015	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.45
2014	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

WST: 0.4%

У West Pharmaceutical Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

WST: 12.3%

У West Pharmaceutical Services, Inc. коэффициент выплат составляет 12.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что West Pharmaceutical Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

West Pharmaceutical Services, Inc. показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 13 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 52.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.43%	31 дек. 2021 г.	783	13 февр. 2025 г.	—	—	—
-54.74%	23 июл. 1999 г.	816	22 окт. 2002 г.	288	12 дек. 2003 г.	1104
-50.52%	5 окт. 1989 г.	288	27 нояб. 1990 г.	368	18 мая 1992 г.	656
-45.12%	22 сент. 2008 г.	116	9 мар. 2009 г.	824	13 июн. 2012 г.	940
-43.08%	8 июн. 1987 г.	238	13 мая 1988 г.	309	3 авг. 1989 г.	547

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность West Pharmaceutical Services, Inc. составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Pharmaceutical Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости West Pharmaceutical Services, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.

PE Ratio

WST: 32.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST значение P/E равно 32.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

WST: 3.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WST по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у WST значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для West Pharmaceutical Services, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество