Сравнение WST с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или EXPD.
Доходность
Сравнение доходности WST и EXPD
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 20.39% против 11.79% соответственно.
WST
-9.88%
10.60%
-4.42%
-9.63%
16.99%
20.39%
EXPD
-4.04%
1.52%
3.47%
3.99%
11.26%
11.79%
Фундаментальные показатели
| WST | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.57B | $16.65B |
| EPS | $6.73 | $5.13 |
| Цена/прибыль | 46.31 | 23.18 |
| PEG коэффициент | 5.82 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.88B | $9.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $743.90M | $1.02B |
Основные характеристики
| WST | EXPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.52 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 18.69% | 6.82% |
| Дневная вол-ть | 38.61% | 19.69% |
| Макс. просадка | -55.52% | -58.07% |
| Текущая просадка | -32.35% | -7.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WST и EXPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и EXPD
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности EXPD в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.26% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок WST и EXPD
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и EXPD
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности