Сравнение WST с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WST или EXPD.
Основные характеристики
| WST | EXPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.67% | -7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 1.96% | 4.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.30% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.15% | 11.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.00 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 29.83% | 19.93% |
| Макс. просадка | -55.52% | -58.07% |
| Current Drawdown | -24.43% | -11.16% |
Фундаментальные показатели
| WST | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.66B | $16.71B |
| Прибыль на акцию | $7.58 | $4.73 |
| Цена/прибыль | 48.05 | 25.02 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $8.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $2.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.60M | $946.40M |
Корреляция
Корреляция между WST и EXPD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WST и EXPD
С начала года, WST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 24.15% против 11.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и EXPD
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EXPD в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок WST и EXPD
Максимальная просадка WST за все время составила -55.52%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WST и EXPD
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности