Сравнение WST с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Доходность
Сравнение доходности WST и EXPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WST и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -8.82% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.88% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Фундаментальные показатели
WST:
$18.22B
EXPD:
$19.28B
WST:
$6.79
EXPD:
$5.94
WST:
36.93
EXPD:
24.10
WST:
5.93
EXPD:
1.76
WST:
5.74
EXPD:
8.19
WST:
$3.07B
EXPD:
$11.07B
WST:
$1.10B
EXPD:
$1.23B
WST:
$723.60M
EXPD:
$1.14B
Доходность по периодам
С начала года, WST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 13.95% против 12.77% соответственно.
WST
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- -9.99%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 13.95%
EXPD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WST vs. EXPD — Ранг доходности на риск
WST
EXPD
Сравнение WST c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WST | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.13 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WST | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WST и EXPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WST и EXPD
Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EXPD в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок WST и EXPD
Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и EXPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WST | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -58.07% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.70% | -15.88% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -35.62% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -35.62% | -23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -13.21% | -33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -13.66% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 6.74% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WST и EXPD
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WST | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.36% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 25.17% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 32.80% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 26.40% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 24.89% | +9.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WST и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WST и EXPD
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.