Сравнение TMO с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или A.
Доходность
Сравнение доходности TMO и A
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у A с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции A по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.61% соответственно.
TMO
-3.15%
-13.27%
-13.70%
8.88%
11.11%
15.97%
A
-8.25%
-8.58%
-17.64%
12.93%
10.89%
12.61%
Фундаментальные показатели
| TMO | A | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $209.20B | $38.41B |
| EPS | $15.97 | $4.81 |
| Цена/прибыль | 34.25 | 27.79 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $42.37B | $4.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.48B | $2.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.80B | $1.28B |
Основные характеристики
| TMO | A | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 9.01% |
| Дневная вол-ть | 20.25% | 27.30% |
| Макс. просадка | -71.16% | -93.18% |
| Текущая просадка | -22.58% | -27.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TMO и A составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMO c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и A
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности A в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.74% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок TMO и A
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и A
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 5.94%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности