Сравнение TMO с A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Agilent Technologies, Inc. (A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или A.
Основные характеристики
| TMO | A | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | -0.93% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | 2.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 12.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.80% | 14.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 26.08% |
| Макс. просадка | -71.16% | -93.18% |
| Current Drawdown | -13.91% | -21.90% |
Фундаментальные показатели
| TMO | A | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $218.95B | $40.37B |
| Прибыль на акцию | $15.60 | $4.17 |
| Цена/прибыль | 36.77 | 33.03 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 2.70 |
| Выручка (12 мес.) | $42.49B | $6.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.00B | $3.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.78B | $1.64B |
Корреляция
Корреляция между TMO и A составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TMO и A
С начала года, TMO показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у A с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции A по среднегодовой доходности: 17.80% против 14.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMO c A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Agilent Technologies, Inc. (A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и A
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности A в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
A Agilent Technologies, Inc. | 0.67% | 0.66% | 0.71% | 0.49% | 0.46% | 0.79% | 0.91% | 0.81% | 1.05% | 1.23% | 0.69% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок TMO и A
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что меньше максимальной просадки A в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и A
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 7.18%, в то время как у Agilent Technologies, Inc. (A) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Agilent Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности