Сравнение TMO с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ORLY.
Основные характеристики
| TMO | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 5.91% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | 8.00% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 21.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 21.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.80% | 21.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 19.82% |
| Макс. просадка | -71.16% | -65.42% |
| Current Drawdown | -13.91% | -13.82% |
Фундаментальные показатели
| TMO | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $218.95B | $61.62B |
| Прибыль на акцию | $15.60 | $39.36 |
| Цена/прибыль | 36.77 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 1.74 |
| Выручка (12 мес.) | $42.49B | $16.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.00B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.78B | $3.65B |
Корреляция
Корреляция между TMO и ORLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TMO и ORLY
С начала года, TMO показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 17.80% против 21.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и ORLY
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMO и ORLY
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и ORLY
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности