PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMO с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMO с ORLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или ORLY.

Корреляция

Корреляция между TMO и ORLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.02

ORLY:

1.54

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.32

ORLY:

2.22

Коэф-т Омега

TMO:

0.85

ORLY:

1.26

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.62

ORLY:

1.73

Коэф-т Мартина

TMO:

-1.70

ORLY:

9.63

Индекс Язвы

TMO:

14.32%

ORLY:

3.25%

Дневная вол-ть

TMO:

26.41%

ORLY:

20.62%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

TMO:

-34.62%

ORLY:

-7.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMO:

$163.30B

ORLY:

$76.38B

EPS

TMO:

$17.05

ORLY:

$40.79

Коэффициент P/E

TMO:

25.37

ORLY:

32.84

Коэффициент PEG

TMO:

1.55

ORLY:

2.13

Коэффициент P/S

TMO:

3.81

ORLY:

4.53

Коэффициент P/B

TMO:

3.08

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

TMO:

$42.90B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMO:

$17.83B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

TMO:

$10.60B

ORLY:

$3.60B

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 13.14% против 19.70% соответственно.

TMO

С начала года

-16.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-26.84%

5 лет

5.58%

10 лет

13.14%

ORLY

С начала года

12.97%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

9.04%

1 год

31.42%

5 лет

28.13%

10 лет

19.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMO и ORLY

Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMO и ORLY

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и ORLY

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
10.36B
4.14B
(TMO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thermo Fisher Scientific Inc. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
40.9%
51.3%
(TMO) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.