Сравнение WSO с LIN
WSO (Watsco, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, WSO returned 8.92%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSO и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -21.18% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between WSO and LIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between WSO and LIN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.44B
LIN:
$244.15B
WSO:
$13.08
LIN:
$15.16
WSO:
29.09
LIN:
34.54
WSO:
5.65
LIN:
1.72
WSO:
1.99
LIN:
7.10
WSO:
4.49
LIN:
6.33
WSO:
$7.24B
LIN:
$34.66B
WSO:
$2.05B
LIN:
$15.94B
WSO:
$778.38M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. LIN — Ранг доходности на риск
WSO
LIN
Сравнение WSO c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.67 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.89 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и LIN
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -32.59% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -19.18% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -19.18% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -22.82% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | 0.00% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -5.41% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 6.79% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и LIN
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.57% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 13.53% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 17.24% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 20.79% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 24.08% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и LIN
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности LIN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и LIN
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and LIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.05%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор