Сравнение WSM с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или MUSA.
Корреляция
Корреляция между WSM и MUSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и MUSA
Основные характеристики
WSM:
2.00
MUSA:
1.08
WSM:
2.88
MUSA:
1.76
WSM:
1.39
MUSA:
1.20
WSM:
4.92
MUSA:
1.87
WSM:
10.86
MUSA:
5.23
WSM:
9.46%
MUSA:
5.10%
WSM:
51.46%
MUSA:
24.65%
WSM:
-89.01%
MUSA:
-33.72%
WSM:
0.00%
MUSA:
-14.26%
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.44B
MUSA:
$9.77B
WSM:
$8.46
MUSA:
$23.86
WSM:
23.47
MUSA:
19.96
WSM:
2.41
MUSA:
2.09
WSM:
$7.53B
MUSA:
$15.53B
WSM:
$3.52B
MUSA:
$1.07B
WSM:
$1.57B
MUSA:
$729.60M
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSM имеют среднегодовую доходность 20.68%, а акции MUSA немного впереди с 21.48%.
WSM
9.85%
10.74%
34.19%
99.44%
43.23%
20.68%
MUSA
-5.07%
-8.40%
-7.84%
30.51%
34.22%
21.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSM и MUSA
WSM
MUSA
Сравнение WSM c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и MUSA
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MUSA в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.12% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.38% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и MUSA
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и MUSA
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности