Сравнение WSM с TRGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Targa Resources Corp. (TRGP).
Доходность
Сравнение доходности WSM и TRGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSM и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
TRGP Targa Resources Corp. | 33.34% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Фундаментальные показатели
WSM:
$21.82B
TRGP:
$52.63B
WSM:
$8.84
TRGP:
$8.53
WSM:
20.41
TRGP:
28.68
WSM:
4.13
TRGP:
0.32
WSM:
2.85
TRGP:
3.09
WSM:
10.48
TRGP:
17.16
WSM:
$7.81B
TRGP:
$17.14B
WSM:
$3.60B
TRGP:
$4.54B
WSM:
$1.55B
TRGP:
$4.86B
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 23.64% против 29.87% соответственно.
WSM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 23.64%
TRGP
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- 53.19%
- 10 лет*
- 29.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. TRGP — Ранг доходности на риск
WSM
TRGP
Сравнение WSM c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.56 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.65 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WSM и TRGP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и TRGP
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TRGP в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.46% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.63% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и TRGP
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и TRGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSM | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -95.21% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -28.05% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -31.61% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -90.78% | +31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -2.37% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -33.95% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 16.04% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и TRGP
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSM | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.82% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 19.87% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 34.30% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.73% | 32.42% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 48.07% | -3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и TRGP
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.06B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 917.40M при выручке в 4.06B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 545.00M при выручке в 4.06B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.