Сравнение WRB с LIN
WRB (W. R. Berkley Corporation) and LIN (Linde plc) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, WRB returned 17.90%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRB и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | -6.76% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between WRB and LIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
LIN:
$15.16
WRB:
15.34
LIN:
34.54
WRB:
0.89
LIN:
1.72
WRB:
1.86
LIN:
7.10
WRB:
$14.71B
LIN:
$34.66B
WRB:
$2.91B
LIN:
$15.94B
WRB:
$2.37B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. LIN — Ранг доходности на риск
WRB
LIN
Сравнение WRB c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.67 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.89 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и LIN
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -32.59% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -19.18% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -19.18% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -22.82% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | 0.00% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -5.41% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 6.79% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и LIN
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.57% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.53% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 17.24% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.79% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 24.08% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и LIN
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности LIN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и LIN
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and LIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор