Сравнение WNTR с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
WNTR и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и XOMO
И WNTR, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
WNTR vs. XOMO — Ранг доходности на риск
WNTR
XOMO
Сравнение WNTR c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.35 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.55 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и XOMO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и XOMO
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и XOMO
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -18.90% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -15.24% | -23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -5.12% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -7.05% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 6.69% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и XOMO
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 6.57% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 13.81% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 22.02% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 18.46% | +33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 18.46% | +33.34% |