Сравнение WNTR с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
WNTR и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и USOY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
WNTR vs. USOY — Ранг доходности на риск
WNTR
USOY
Сравнение WNTR c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.20 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.91 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 5.47 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и USOY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и USOY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и USOY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -17.46% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -15.70% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -0.54% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -6.56% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 8.34% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и USOY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 11.94% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 18.38% | +23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 25.35% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 22.37% | +29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 22.37% | +29.51% |