Сравнение WNTR с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
WNTR и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и MRNY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. MRNY — Ранг доходности на риск
WNTR
MRNY
Сравнение WNTR c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.61 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.21 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.50 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и MRNY составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MRNY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MRNY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -82.15% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -31.53% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -67.31% | +55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -51.53% | +32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 15.78% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 16.90% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 39.43% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 52.05% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 51.40% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 51.40% | +0.40% |