Сравнение WNTR с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
WNTR и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 75.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и GOOP
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. GOOP — Ранг доходности на риск
WNTR
GOOP
Сравнение WNTR c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.41 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.20 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.03 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 12.30 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.41 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и GOOP составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и GOOP
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и GOOP
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -27.49% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -23.32% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -15.24% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -6.44% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 5.75% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и GOOP
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 11.35% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 20.01% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 28.37% | +23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 24.75% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 24.75% | +27.05% |