PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTR с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

WNTR и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTR и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и CRSH

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		8.24%54.43%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-33.58%

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с ULTYWNTR с MSTUWNTR с TSLY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий WNTR и CRSH

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

WNTR vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.57

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.59

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.55

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-0.75

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.57

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.64

+1.93

Корреляция

Корреляция между WNTR и CRSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и CRSH

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		86.76%58.56%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и CRSH

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTRCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-63.68%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-48.16%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-53.43%

+41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-41.91%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

35.23%

-12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и CRSH

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTRCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

8.04%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

23.47%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

42.40%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

48.37%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

48.37%

+3.43%