Сравнение WNTR с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
WNTR и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и BTCI
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
WNTR vs. BTCI — Ранг доходности на риск
WNTR
BTCI
Сравнение WNTR c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | -0.39 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.30 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.30 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.66 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.39 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.02 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и BTCI составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и BTCI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTCI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -44.98% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -44.98% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -41.01% | +29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -12.85% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 20.50% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTCI
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 10.21% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 33.66% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 40.04% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 41.35% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 41.35% | +10.45% |