Сравнение WNTR с BTCI
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs -38.83% for BTCI. Their -0.80 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | 3.79% |
Correlation
The correlation between WNTR and BTCI is -0.80, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between WNTR and BTCI has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. BTCI — Ранг доходности на риск
WNTR
BTCI
Сравнение WNTR c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.80 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.25 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTCI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -48.42% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -48.42% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -43.65% | +30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -17.99% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 31.16% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTCI
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 6.58% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 30.03% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 39.95% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 39.56% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 39.56% | +13.68% |
Сравнение комиссий WNTR и BTCI
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и BTCI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что больше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and BTCI have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -38.83% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 40.21% for BTCI.
WNTR is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.99% for BTCI.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор