Сравнение WNTR с BTCI
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs -39.94% for BTCI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.09%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.09% | 3.79% |
Correlation
The correlation between WNTR and BTCI is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between WNTR and BTCI has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. BTCI — Ранг доходности на риск
WNTR
BTCI
Сравнение WNTR c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.83 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.37 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и BTCI
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -48.42% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -48.42% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -43.87% | +30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -17.09% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 29.25% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и BTCI
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 10.70% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 31.72% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 39.95% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 40.08% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 40.08% | +13.43% |
Сравнение комиссий WNTR и BTCI
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и BTCI
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что больше доходности BTCI в 42.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.32% | 36.46% | 6.76% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and BTCI have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.90%) compared to BTCI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs -39.94% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 42.32% for BTCI.
WNTR is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for BTCI.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор