Сравнение BTCI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BTCI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 39.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и IBIT
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BTCI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCI
IBIT
Сравнение BTCI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.37 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.35 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.75 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и IBIT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и IBIT
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и IBIT
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -49.36% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -49.36% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -45.80% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -14.18% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 23.27% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и IBIT
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.95% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 36.76% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 45.40% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 51.21% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 51.21% | -9.86% |