- ISIN
- US78433H6421
- CUSIP
- 78433H642
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 16 окт. 2024 г.
- Категория
- Cryptocurrency, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) снизился на 26.2% с начала года. Текущая цена акции BTCI — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) показал доход в -26.19% с начала года и -35.09% за последние 12 месяцев.
NEOS Bitcoin High Income ETF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BTCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTCI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.52% | -20.45% | 3.84% | 11.41% | -3.14% | -14.19% | -26.19% | ||||||
| 2025 | 10.65% | -17.10% | -0.63% | 12.54% | 10.39% | 3.35% | 7.85% | -6.54% | 5.78% | -3.18% | -15.99% | -2.54% | -1.09% |
| 2024 | 2.38% | 27.88% | -3.67% | 26.12% |
Метрики бенчмарка
NEOS Bitcoin High Income ETF has an annualized alpha of -12.54%, beta of 1.08, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2024.
- This ETF participated in 179.79% of S&P 500 Index downside but only 80.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.54%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 80.04%
- Участие в снижении
- 179.79%
Комиссия
Комиссия BTCI составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTCI имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.46 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.92 | -12.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Bitcoin High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 48.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.77 | $16.05 | $3.99 |
Дивидендный доход | 48.44% | 36.46% | 6.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Bitcoin High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.04 | $0.76 | $0.78 | $0.80 | $0.79 | $0.65 | $4.83 | ||||||
| 2025 | $1.57 | $1.43 | $1.34 | $1.26 | $1.51 | $1.40 | $1.47 | $1.42 | $1.34 | $1.30 | $1.02 | $1.00 | $16.05 |
| 2024 | $1.13 | $1.41 | $1.46 | $3.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Bitcoin High Income ETF показал максимальную просадку в 47.16%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NEOS Bitcoin High Income ETF составляет 45.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.16%июнь 2026 г. | 8mo 1d | — | 8mo 20dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -24.36%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 1mo 11d | 3mo 18dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.95%дек. 2024 г. | 5d | 29d | 1mo 4dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.71%авг. 2025 г. | 15d | 1mo 8d | 1mo 23dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.87%нояб. 2024 г. | 5d | 2d | 7dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| BTCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -56.78% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -9.10% | -38.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.42% | -3.21% | -42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -10.71% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.00% | 2.04% | +24.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTCI
Добавьте NEOS Bitcoin High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTCI