Сравнение BTCI с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BTCI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCI или MSTY.
Корреляция
Корреляция между BTCI и MSTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTY
Основные характеристики
BTCI:
45.67%
MSTY:
78.94%
BTCI:
-24.36%
MSTY:
-40.82%
BTCI:
-17.07%
MSTY:
-24.08%
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 4.76%.
BTCI
-6.78%
0.74%
N/A
N/A
N/A
N/A
MSTY
4.76%
5.41%
36.42%
69.15%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и MSTY
BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BTCI и MSTY
BTCI
MSTY
Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.30%, что меньше доходности MSTY в 147.62%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 16.30% | 6.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 147.62% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 14.31%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.74%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.