Сравнение BTCI с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BTCI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 33.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и MSTY
BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTY
Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.82 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -1.20 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.23 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.82 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и MSTY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -71.79% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -71.79% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -66.49% | +25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -23.45% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 40.24% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 14.72% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 48.87% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 63.89% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 72.61% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 72.61% | -31.26% |