PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WMB returned 38.58%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
5.64%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.16%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%0.55%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between WMB and DOCS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.14

The correlation between WMB and DOCS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

DOCS:

$3.91B

EPS

WMB:

$2.28

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

DOCS:

20.35

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

DOCS:

1.74

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

DOCS:

6.19

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

DOCS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

WMB vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.20

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.96

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.72

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.85

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-1.43

+5.70

WMB vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и DOCS

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-82.35%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-76.03%

+63.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-78.34%

+65.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-80.36%

+71.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-57.18%

+30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

45.49%

-39.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и DOCS

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

29.57%

-22.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

44.93%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

54.14%

-31.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

70.07%

-46.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

70.07%

-39.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и DOCS

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.03B
145.37M
(WMB) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMB и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.1%
86.7%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and DOCS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs DOCS's -82.35%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор