PortfoliosLab logo
Сравнение WLK с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WLK и NXST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WLK и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,570.57%
2,258.63%
WLK
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLK:

-1.17

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

WLK:

-1.82

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

WLK:

0.79

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

WLK:

-0.76

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

WLK:

-1.67

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

WLK:

21.87%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

WLK:

31.17%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

WLK:

-75.15%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

WLK:

-41.47%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$12.17B

NXST:

$4.64B

EPS

WLK:

$4.64

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

WLK:

20.13

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

WLK:

1.59

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

WLK:

1.00

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

WLK:

1.14

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$9.17B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$1.46B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

$1.26B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 3.24% против 12.76% соответственно.


WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

21.21%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLK и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLK c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WLK: -1.17
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WLK: -1.82
NXST: 0.14
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WLK: 0.79
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WLK: -0.76
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WLK: -1.67
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.08
WLK
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и NXST

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WLK и NXST

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-22.10%
WLK
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и NXST

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
15.97%
WLK
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию