PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXST с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXST с KLAC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXST или KLAC.

Корреляция

Корреляция между NXST и KLAC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXST и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.32%
2,178.99%
NXST
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.06

KLAC:

0.20

Коэф-т Сортино

NXST:

0.16

KLAC:

0.61

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.08

KLAC:

0.28

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.19

KLAC:

0.53

Индекс Язвы

NXST:

11.23%

KLAC:

18.38%

Дневная вол-ть

NXST:

34.99%

KLAC:

49.05%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

NXST:

-22.70%

KLAC:

-22.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.59B

KLAC:

$87.32B

EPS

NXST:

$21.34

KLAC:

$24.51

Коэффициент P/E

NXST:

7.03

KLAC:

26.81

Коэффициент PEG

NXST:

7.99

KLAC:

1.26

Коэффициент P/S

NXST:

0.85

KLAC:

8.05

Коэффициент P/B

NXST:

2.03

KLAC:

24.36

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 12.45% против 30.40% соответственно.

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.06
KLAC: 0.20
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.16
KLAC: 0.61
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.08
KLAC: 0.28
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.19
KLAC: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.20
NXST
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и KLAC

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности KLAC в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок NXST и KLAC

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.70%
-22.21%
NXST
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и KLAC

Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 15.99%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.99%
24.64%
NXST
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию