PortfoliosLab logo
Сравнение NXST с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXST и STLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXST и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.32%
4,058.53%
NXST
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.06

STLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

NXST:

0.16

STLD:

0.04

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

STLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.08

STLD:

-0.20

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.19

STLD:

-0.42

Индекс Язвы

NXST:

11.23%

STLD:

13.85%

Дневная вол-ть

NXST:

34.99%

STLD:

37.88%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

NXST:

-22.70%

STLD:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.59B

STLD:

$18.36B

EPS

NXST:

$21.34

STLD:

$10.26

Коэффициент P/E

NXST:

7.03

STLD:

11.94

Коэффициент PEG

NXST:

7.99

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

NXST:

0.85

STLD:

1.07

Коэффициент P/B

NXST:

2.03

STLD:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

STLD:

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

STLD:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

STLD:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 12.45% против 21.95% соответственно.


NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

STLD

С начала года

12.12%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-1.48%

1 год

-0.43%

5 лет

43.01%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.06
STLD: -0.15
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.16
STLD: 0.04
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
STLD: 1.01
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.08
STLD: -0.20
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.19
STLD: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа STLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.15
NXST
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и STLD

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности STLD в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок NXST и STLD

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.70%
-16.79%
NXST
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и STLD

Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 15.99%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.99%
19.17%
NXST
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию