PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXST с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXST с RS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXST или RS.

Корреляция

Корреляция между NXST и RS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXST и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,414.87%
2,557.34%
NXST
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.08

RS:

-0.28

Коэф-т Сортино

NXST:

0.14

RS:

-0.22

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.10

RS:

-0.37

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.23

RS:

-0.81

Индекс Язвы

NXST:

11.28%

RS:

9.97%

Дневная вол-ть

NXST:

35.00%

RS:

29.08%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

NXST:

-22.10%

RS:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.64B

RS:

$15.03B

EPS

NXST:

$21.40

RS:

$14.06

Коэффициент P/E

NXST:

7.11

RS:

20.22

Коэффициент PEG

NXST:

8.10

RS:

1.20

Коэффициент P/S

NXST:

0.86

RS:

1.10

Коэффициент P/B

NXST:

2.06

RS:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 12.73% против 18.41% соответственно.

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

22.35%

10 лет

12.73%

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

1.03%

1 год

-0.69%

5 лет

28.11%

10 лет

18.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.08
RS: -0.28
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.14
RS: -0.22
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.10
RS: -0.37
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.23
RS: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа RS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.28
NXST
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и RS

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок NXST и RS

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.10%
-15.12%
NXST
RS

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и RS

Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что NXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
11.74%
NXST
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию