PortfoliosLab logo
Сравнение NXST с HIFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXST и HIFS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NXST и HIFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Hingham Institution for Savings (HIFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.32%
808.30%
NXST
HIFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.06

HIFS:

1.10

Коэф-т Сортино

NXST:

0.16

HIFS:

1.79

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

HIFS:

1.21

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.08

HIFS:

0.74

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.19

HIFS:

3.90

Индекс Язвы

NXST:

11.23%

HIFS:

11.43%

Дневная вол-ть

NXST:

34.99%

HIFS:

40.54%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

HIFS:

-64.79%

Текущая просадка

NXST:

-22.70%

HIFS:

-40.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.59B

HIFS:

$548.94M

EPS

NXST:

$21.34

HIFS:

$13.05

Коэффициент P/E

NXST:

7.03

HIFS:

19.29

Коэффициент PEG

NXST:

7.99

HIFS:

0.00

Коэффициент P/S

NXST:

0.85

HIFS:

8.12

Коэффициент P/B

NXST:

2.03

HIFS:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

HIFS:

$89.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

HIFS:

$165.12M

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

HIFS:

$13.67M

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у HIFS с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции NXST превзошли акции HIFS по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.07% соответственно.


NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

HIFS

С начала года

-2.00%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-4.26%

1 год

41.93%

5 лет

12.10%

10 лет

10.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и HIFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

HIFS
Ранг риск-скорректированной доходности HIFS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c HIFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Hingham Institution for Savings (HIFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.06
HIFS: 1.10
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.16
HIFS: 1.79
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
HIFS: 1.21
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.08
HIFS: 0.74
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.19
HIFS: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HIFS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и HIFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.10
NXST
HIFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и HIFS

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности HIFS в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
HIFS
Hingham Institution for Savings
1.01%0.74%1.30%1.10%0.67%1.61%0.97%0.87%0.78%0.77%1.79%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NXST и HIFS

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки HIFS в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и HIFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.70%
-40.28%
NXST
HIFS

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и HIFS

Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 15.99%, в то время как у Hingham Institution for Savings (HIFS) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.99%
17.06%
NXST
HIFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и HIFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Hingham Institution for Savings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию