Сравнение NXST с KNSL
NXST (Nexstar Media Group, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. NXST operates in Broadcasting (Communication Services), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, NXST returned 4.95%/yr vs 14.09%/yr for KNSL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXST и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXST показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.52%.
NXST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -15.82%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 16.60%
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXST и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -15.82% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between NXST and KNSL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NXST:
$5.37
KNSL:
$30.23
NXST:
31.28
KNSL:
10.27
NXST:
7.64K
KNSL:
0.27
NXST:
1.01
KNSL:
2.82
NXST:
$5.11B
KNSL:
$1.92B
NXST:
$1.65B
KNSL:
$707.86M
NXST:
$1.42B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXST vs. KNSL — Ранг доходности на риск
NXST
KNSL
Сравнение NXST c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXST | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.86 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.56 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXST и KNSL
Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXST | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -46.83% | -49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -40.63% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.72% | -46.83% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -46.83% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.15% | -43.13% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -12.02% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 22.50% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXST и KNSL
Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 8.44%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXST | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.57% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 23.44% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 32.54% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 38.52% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 38.19% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXST и KNSL
Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.43% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXST и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXST и KNSL
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXST and KNSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (9.57%) compared to NXST (8.44%). In terms of maximum drawdown, NXST dropped -96.66% vs KNSL's -46.83%.
NXST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXST и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор