PortfoliosLab logo
Сравнение NXST с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXST и KNSL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NXST и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.14%
2,257.65%
NXST
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.08

KNSL:

-0.22

Коэф-т Сортино

NXST:

0.14

KNSL:

-0.01

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

KNSL:

1.00

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.10

KNSL:

-0.27

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.23

KNSL:

-0.79

Индекс Язвы

NXST:

11.28%

KNSL:

11.97%

Дневная вол-ть

NXST:

35.00%

KNSL:

43.33%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

NXST:

-22.10%

KNSL:

-23.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.64B

KNSL:

$11.70B

EPS

NXST:

$21.40

KNSL:

$17.39

Коэффициент P/E

NXST:

7.11

KNSL:

24.15

Коэффициент PEG

NXST:

8.10

KNSL:

1.87

Коэффициент P/S

NXST:

0.86

KNSL:

7.14

Коэффициент P/B

NXST:

2.06

KNSL:

7.89

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

KNSL:

$522.29M

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -9.67%.


NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

22.35%

10 лет

12.73%

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-3.19%

1 год

12.26%

5 лет

31.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.08
KNSL: -0.22
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.14
KNSL: -0.01
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
KNSL: 1.00
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.10
KNSL: -0.27
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.23
KNSL: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.22
NXST
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и KNSL

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности KNSL в 0.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXST и KNSL

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.10%
-23.25%
NXST
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и KNSL

Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 15.97%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
22.61%
NXST
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию