Сравнение WLK с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или IEX.
Корреляция
Корреляция между WLK и IEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WLK и IEX
Основные характеристики
WLK:
-1.59
IEX:
-1.25
WLK:
-2.48
IEX:
-1.71
WLK:
0.72
IEX:
0.78
WLK:
-0.96
IEX:
-0.94
WLK:
-2.15
IEX:
-2.18
WLK:
19.86%
IEX:
14.29%
WLK:
26.95%
IEX:
24.98%
WLK:
-75.15%
IEX:
-58.67%
WLK:
-44.56%
IEX:
-33.06%
Фундаментальные показатели
WLK:
$11.37B
IEX:
$12.28B
WLK:
$4.64
IEX:
$6.65
WLK:
19.06
IEX:
24.43
WLK:
1.59
IEX:
2.34
WLK:
$9.17B
IEX:
$2.47B
WLK:
$1.46B
IEX:
$1.09B
WLK:
$1.26B
IEX:
$661.00M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLK показывает доходность -22.47%, а IEX немного выше – -22.13%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 3.28% против 9.25% соответственно.
WLK
-22.47%
-20.31%
-39.62%
-42.82%
22.09%
3.28%
IEX
-22.13%
-13.78%
-22.54%
-30.49%
4.47%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WLK и IEX
WLK
IEX
Сравнение WLK c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и IEX
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IEX в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 2.35% | 1.79% | 1.22% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% | 0.95% |
IEX IDEX Corporation | 1.70% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок WLK и IEX
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и IEX
Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности