Сравнение WLK с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или IEX.
Корреляция
Корреляция между WLK и IEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WLK и IEX
Основные характеристики
WLK:
-0.79
IEX:
-0.60
WLK:
-1.04
IEX:
-0.71
WLK:
0.88
IEX:
0.91
WLK:
-0.65
IEX:
-0.63
WLK:
-1.34
IEX:
-1.07
WLK:
15.42%
IEX:
12.99%
WLK:
25.93%
IEX:
22.94%
WLK:
-75.15%
IEX:
-58.67%
WLK:
-29.78%
IEX:
-20.47%
Фундаментальные показатели
WLK:
$14.54B
IEX:
$14.76B
WLK:
$0.72
IEX:
$6.65
WLK:
156.89
IEX:
29.31
WLK:
1.59
IEX:
1.82
WLK:
$9.30B
IEX:
$3.27B
WLK:
$1.57B
IEX:
$1.45B
WLK:
$1.69B
IEX:
$806.10M
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 6.84% против 11.05% соответственно.
WLK
-1.81%
-2.08%
-22.88%
-19.11%
13.31%
6.84%
IEX
-7.48%
-10.03%
-0.49%
-13.86%
3.22%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WLK и IEX
WLK
IEX
Сравнение WLK c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и IEX
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IEX в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 1.82% | 1.79% | 1.22% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% | 0.95% |
IEX IDEX Corporation | 1.43% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок WLK и IEX
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и IEX
Текущая волатильность для Westlake Corporation (WLK) составляет 6.28%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что WLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности