Сравнение WLK с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLK или IEX.
Доходность
Сравнение доходности WLK и IEX
Доходность по периодам
С начала года, WLK показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции WLK уступали акциям IEX по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.86% соответственно.
WLK
-8.28%
-8.83%
-20.43%
-0.87%
14.93%
7.38%
IEX
5.75%
7.66%
3.82%
15.95%
8.23%
12.86%
Фундаментальные показатели
| WLK | IEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.44B | $17.25B |
| EPS | $0.72 | $6.45 |
| Цена/прибыль | 177.43 | 35.32 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.13B | $3.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.80B | $1.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $836.00M | $832.20M |
Основные характеристики
| WLK | IEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.07 | 1.38 |
| Индекс Язвы | 8.66% | 11.74% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 20.34% |
| Макс. просадка | -75.16% | -58.67% |
| Текущая просадка | -21.08% | -6.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WLK и IEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WLK c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLK и IEX
Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IEX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLK Westlake Corporation | 1.20% | 1.22% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% | 0.95% | 0.68% |
IEX IDEX Corporation | 1.20% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок WLK и IEX
Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLK и IEX
Текущая волатильность для Westlake Corporation (WLK) составляет 6.41%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что WLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLK и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности