PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXST с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXST с LULU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXST или LULU.

Корреляция

Корреляция между NXST и LULU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NXST и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,883.97%
866.57%
NXST
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.06

LULU:

-0.58

Коэф-т Сортино

NXST:

0.16

LULU:

-0.63

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

LULU:

0.92

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.08

LULU:

-0.46

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.19

LULU:

-1.22

Индекс Язвы

NXST:

11.23%

LULU:

20.73%

Дневная вол-ть

NXST:

34.99%

LULU:

43.43%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

NXST:

-22.70%

LULU:

-47.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.59B

LULU:

$31.57B

EPS

NXST:

$21.34

LULU:

$14.86

Коэффициент P/E

NXST:

7.03

LULU:

17.89

Коэффициент PEG

NXST:

7.99

LULU:

1.08

Коэффициент P/S

NXST:

0.85

LULU:

2.98

Коэффициент P/B

NXST:

2.03

LULU:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.27% соответственно.

NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

LULU

С начала года

-29.23%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-25.77%

5 лет

4.77%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.06
LULU: -0.58
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.16
LULU: -0.63
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
LULU: 0.92
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.08
LULU: -0.46
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.19
LULU: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.58
NXST
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и LULU

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXST и LULU

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.70%
-47.07%
NXST
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и LULU

Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 15.99%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.99%
24.17%
NXST
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию