Сравнение NXST с LULU
NXST (Nexstar Media Group, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. NXST operates in Broadcasting (Communication Services), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NXST returned 16.12%/yr vs 6.15%/yr for LULU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXST и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXST показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции NXST превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 16.12% против 6.15% соответственно.
NXST
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 16.12%
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам NXST и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -9.29% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between NXST and LULU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between NXST and LULU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXST:
$5.64B
LULU:
$14.43B
NXST:
$5.37
LULU:
$12.35
NXST:
33.71
LULU:
10.12
NXST:
8.23K
LULU:
0.49
NXST:
1.09
LULU:
1.32
NXST:
$5.11B
LULU:
$11.20B
NXST:
$1.65B
LULU:
$6.24B
NXST:
$1.42B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXST vs. LULU — Ранг доходности на риск
NXST
LULU
Сравнение NXST c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXST | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.71 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.98 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.37 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -1.32 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.42 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NXST и LULU
Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -92.26% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -63.98% | +34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -76.70% | +47.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -76.70% | +40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -76.70% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -75.57% | +47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -27.55% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 46.41% | -35.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXST и LULU
Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 8.96%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXST | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 9.68% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 31.59% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 47.58% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 42.00% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 40.53% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXST и LULU
Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.11% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXST и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXST и LULU
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
NXST and LULU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.68%) compared to NXST (8.96%). In terms of maximum drawdown, NXST dropped -96.66% vs LULU's -92.26%.
NXST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXST и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор