PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS65336K1034
CUSIP65336K103
СекторCommunication Services
ОтрасльBroadcasting
Дата IPO24 нояб. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.31B
Прибыль на акцию (12 мес.)$17.23
Цена/прибыль9.93
PEG коэффициент0.57
Общая выручка (12 мес.)$5.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.98B
EBITDA (12 мес.)$1.96B
Годовой диапазон$137.04 - $191.86
Целевая цена$201.11
Процент коротких позиций8.17%
Коэффициент коротких позиций7.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NXST с EQIX, NXST с KLAC, NXST с AGM, NXST с WHR, NXST с RS, NXST с HIFS, NXST с STLD, NXST с LULU, NXST с DFS, NXST с KNSL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nexstar Media Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
14.94%
NXST (Nexstar Media Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nexstar Media Group, Inc. показал доход в 12.55% с начала года и 20.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nexstar Media Group, Inc. составила 16.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.55%25.82%
1 месяц0.79%3.20%
6 месяцев-0.81%14.94%
1 год20.56%35.92%
5 лет (среднегодовая)13.74%14.22%
10 лет (среднегодовая)16.41%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NXST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.37%-5.49%3.68%-7.10%4.57%0.19%11.31%-6.56%-3.24%6.39%12.55%
202316.99%-8.60%-7.12%0.46%-12.25%10.36%12.11%-12.14%-11.93%-2.29%2.26%10.44%-7.52%
20229.54%12.45%1.85%-15.95%11.22%-7.04%15.65%2.03%-12.79%2.67%11.29%-7.67%18.37%
20214.10%21.69%2.09%4.97%3.55%-2.65%-0.55%2.30%1.48%-1.34%0.13%0.99%40.95%
20203.33%-4.67%-49.79%21.32%19.92%0.46%4.73%10.25%-6.33%-8.37%28.61%3.74%-4.42%
20196.14%17.71%10.89%8.01%-14.08%0.85%0.76%-2.37%3.46%-4.91%11.22%8.86%51.93%
2018-3.96%-4.38%-6.93%-6.39%7.13%10.71%1.43%10.68%-0.73%-8.00%10.87%-4.84%2.65%
20173.32%5.92%1.74%-1.64%-16.71%4.55%9.36%-7.51%3.49%2.41%6.93%15.17%25.89%
2016-22.98%-0.51%-0.92%15.95%4.15%-10.60%6.24%4.79%9.47%-15.44%22.84%6.12%10.11%
2015-3.66%9.69%4.93%2.17%-2.35%-1.56%2.43%-18.68%1.87%12.42%10.44%0.19%14.94%
2014-13.78%-10.86%-12.09%6.21%17.01%11.08%-9.73%-1.72%-11.44%11.63%14.11%0.94%-5.77%
201335.79%4.20%21.13%35.28%15.46%26.64%1.64%-6.51%32.57%-0.26%12.18%12.20%436.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NXST среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Nexstar Media Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
3.08
NXST (Nexstar Media Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nexstar Media Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.07$5.40$3.60$2.80$2.24$1.80$1.50$1.20$0.96$0.76$0.60$0.48

Дивидендный доход

2.96%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nexstar Media Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$0.00$5.07
2023$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$5.40
2022$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.60
2021$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2020$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2019$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2018$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.50
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2016$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Nexstar Media Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.1%
У Nexstar Media Group, Inc. коэффициент выплат составляет 39.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nexstar Media Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.37%
0
NXST (Nexstar Media Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nexstar Media Group, Inc. показал максимальную просадку в 96.66%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1076 торговых сессий.

Текущая просадка Nexstar Media Group, Inc. составляет 14.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.66%24 мая 2007 г.36127 окт. 2008 г.10766 февр. 2013 г.1437
-75.68%15 янв. 2004 г.69223 окт. 2006 г.14422 мая 2007 г.836
-64.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.264
-40.64%23 нояб. 2015 г.5511 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.247
-40.42%31 дек. 2013 г.5318 мар. 2014 г.23826 февр. 2015 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nexstar Media Group, Inc. составляет 15.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.75%
3.89%
NXST (Nexstar Media Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nexstar Media Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nexstar Media Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Broadcasting.


PE Ratio
20.040.060.09.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXST по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у NXST значение P/E равно 9.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXST по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у NXST значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nexstar Media Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию