Сравнение WLDN с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и MasTec, Inc. (MTZ).
Доходность
Сравнение доходности WLDN и MTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDN и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
MTZ MasTec, Inc. | 53.56% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.21B
MTZ:
$26.28B
WLDN:
$3.50
MTZ:
$5.06
WLDN:
22.56
MTZ:
65.92
WLDN:
0.36
MTZ:
0.63
WLDN:
1.74
MTZ:
1.84
WLDN:
3.95
MTZ:
7.88
WLDN:
$681.55M
MTZ:
$14.30B
WLDN:
$255.68M
MTZ:
$1.79B
WLDN:
$52.93M
MTZ:
$1.10B
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 53.56%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 22.38% против 32.34% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
MTZ
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 53.56%
- 6 месяцев
- 55.25%
- 1 год
- 181.20%
- 3 года*
- 52.33%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 32.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. MTZ — Ранг доходности на риск
WLDN
MTZ
Сравнение WLDN c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 4.44 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.29 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 13.16 | -11.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 39.37 | -33.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 4.44 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WLDN и MTZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и MTZ
Ни WLDN, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WLDN и MTZ
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и MTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -97.72% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.29% | -14.13% | -30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.70% | -61.01% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -67.92% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | 0.00% | -41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -52.13% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 4.72% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и MTZ
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 12.62%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDN | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 14.43% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 29.58% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 41.08% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 42.20% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 43.64% | +9.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и MTZ
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.34M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.21M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.71M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.