Сравнение WLDN с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Jabil Inc. (JBL).
Доходность
Сравнение доходности WLDN и JBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDN и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
JBL Jabil Inc. | 19.31% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.21B
JBL:
$29.26B
WLDN:
$3.50
JBL:
$7.41
WLDN:
22.56
JBL:
36.69
WLDN:
0.36
JBL:
1.96
WLDN:
1.74
JBL:
0.91
WLDN:
3.95
JBL:
21.77
WLDN:
$681.55M
JBL:
$32.67B
WLDN:
$255.68M
JBL:
$2.95B
WLDN:
$52.93M
JBL:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции WLDN уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 22.38% против 31.34% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
JBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 99.67%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. JBL — Ранг доходности на риск
WLDN
JBL
Сравнение WLDN c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.32 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.75 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 5.61 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 14.47 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.32 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.06 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WLDN и JBL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и JBL
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок WLDN и JBL
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и JBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -94.92% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.29% | -17.86% | -26.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.70% | -36.83% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -57.34% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -3.98% | -37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -44.75% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 6.92% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и JBL
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 12.62%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDN | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 16.28% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 31.19% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 43.22% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 37.04% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 36.68% | +16.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и JBL
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.