PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с LMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLDN с LMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Доходность

Сравнение доходности WLDN и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDN и LMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-23.79%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		3.02%-8.99%88.12%336.79%15.67%-27.01%226.19%2.72%-73.39%-1.91%

Фундаментальные показатели

EPS

WLDN:

$3.50

LMB:

$3.02

Коэффициент P/E

WLDN:

22.56

LMB:

26.53

Коэффициент PEG

WLDN:

0.36

LMB:

0.47

Коэффициент P/S

WLDN:

1.74

LMB:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

WLDN:

$681.55M

LMB:

$603.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

WLDN:

$255.68M

LMB:

$162.40M

EBITDA (12 мес.)

WLDN:

$52.93M

LMB:

$64.27M

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WLDN имеют среднегодовую доходность 22.38%, а акции LMB немного впереди с 23.28%.

WLDN

1 день
3.19%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-23.79%
6 месяцев
-17.56%
1 год
93.49%
3 года*
71.65%
5 лет*
13.17%
10 лет*
22.38%

LMB

1 день
2.75%
1 месяц
-10.06%
С начала года
3.02%
6 месяцев
-10.31%
1 год
6.63%
3 года*
66.74%
5 лет*
50.58%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Limbach Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с ALJXR.PAWLDN с TPCWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с TTWO
Часто сравнивают с LMB:
LMB с BBWLMB с BELFBLMB с TWLMB с VATELMB с GVALMB с VRNSLMB с DHC

Доходность на риск

WLDN vs. LMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг доходности на риск LMB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDNLMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.12

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.55

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.14

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

0.23

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDN vs. LMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LMB равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDNLMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.12

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между WLDN и LMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и LMB

Ни WLDN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WLDN и LMB

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и LMB.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDNLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-84.10%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.29%

-55.92%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.70%

-55.97%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

-84.10%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.46%

-46.37%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.41%

-31.40%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

33.61%

-16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и LMB

Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 12.62%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDNLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

16.68%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.84%

38.47%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.90%

55.98%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.80%

60.34%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.46%

61.79%

-8.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLDN и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
173.69M
184.58M
(WLDN) Общая выручка
(LMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLDN и LMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willdan Group, Inc. и Limbach Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.1%
22.9%
Активы портфеля
WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.29M при выручке в 184.58M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.66M при выручке в 184.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 184.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.