Сравнение WLDN с TPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Tutor Perini Corporation (TPC).
Доходность
Сравнение доходности WLDN и TPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDN и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
TPC Tutor Perini Corporation | 17.54% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.21B
TPC:
$4.23B
WLDN:
$3.50
TPC:
$4.97
WLDN:
22.56
TPC:
15.85
WLDN:
1.74
TPC:
0.76
WLDN:
3.95
TPC:
3.47
WLDN:
$681.55M
TPC:
$5.54B
WLDN:
$255.68M
TPC:
$647.52M
WLDN:
$52.93M
TPC:
$286.91M
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 22.38% против 17.91% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
TPC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 240.14%
- 3 года*
- 133.79%
- 5 лет*
- 32.95%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. TPC — Ранг доходности на риск
WLDN
TPC
Сравнение WLDN c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 4.46 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.61 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 9.95 | -7.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 32.03 | -26.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 4.46 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WLDN и TPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и TPC
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.15% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок WLDN и TPC
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и TPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDN | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -95.89% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.29% | -24.13% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.70% | -73.94% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -91.02% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -11.86% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -52.11% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 7.50% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и TPC
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 12.62%, в то время как у Tutor Perini Corporation (TPC) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDN | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 14.92% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 33.80% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 54.18% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 54.82% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 65.33% | -11.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и TPC
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.72M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.11M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 214.33M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.