Сравнение WLDN с PRIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Primoris Services Corporation (PRIM).
Доходность
Сравнение доходности WLDN и PRIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDN и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -26.14% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
PRIM Primoris Services Corporation | 15.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.17B
PRIM:
$7.84B
WLDN:
$3.50
PRIM:
$5.02
WLDN:
21.86
PRIM:
28.51
WLDN:
0.34
PRIM:
1.12
WLDN:
1.69
PRIM:
1.03
WLDN:
3.83
PRIM:
4.66
WLDN:
$681.55M
PRIM:
$7.57B
WLDN:
$255.68M
PRIM:
$813.11M
WLDN:
$52.93M
PRIM:
$479.66M
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 22.00% против 20.28% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 88.02%
- 3 года*
- 69.87%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 22.00%
PRIM
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 80.55%
- 5 лет*
- 34.67%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. PRIM — Ранг доходности на риск
WLDN
PRIM
Сравнение WLDN c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.18 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.47 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 6.89 | -4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 18.62 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.18 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WLDN и PRIM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и PRIM
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.22% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок WLDN и PRIM
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и PRIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDN | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -68.51% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.29% | -21.91% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.70% | -53.27% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -65.73% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | -15.49% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -22.74% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 8.10% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и PRIM
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 12.10%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDN | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 16.62% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 35.30% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 47.40% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 40.67% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 41.48% | +11.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и PRIM
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.47M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.