Сравнение WLDN с TTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).
Доходность
Сравнение доходности WLDN и TTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDN и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -22.59% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.21B
TTWO:
$36.35B
WLDN:
$3.50
TTWO:
-$21.67
WLDN:
1.74
TTWO:
5.53
WLDN:
3.95
TTWO:
10.40
WLDN:
$681.55M
TTWO:
$6.56B
WLDN:
$255.68M
TTWO:
$3.67B
WLDN:
$52.93M
TTWO:
-$3.33B
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью -22.59%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 22.38% против 17.96% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
TTWO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -22.59%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 17.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. TTWO — Ранг доходности на риск
WLDN
TTWO
Сравнение WLDN c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | -0.19 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -0.05 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.16 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -0.43 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.19 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WLDN и TTWO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и TTWO
Ни WLDN, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WLDN и TTWO
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и TTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -80.85% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.29% | -27.68% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.70% | -51.50% | -22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -56.14% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -24.43% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -27.87% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 10.24% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и TTWO
Willdan Group, Inc. (WLDN) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что WLDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 7.50% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 22.48% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 30.68% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 32.10% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 33.97% | +19.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и TTWO
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 945.50M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.70M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.90M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.