PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NKE с DECK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или DECK.

Корреляция

Корреляция между NKE и DECK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NKE и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.76

DECK:

-0.32

Коэф-т Сортино

NKE:

-0.90

DECK:

0.04

Коэф-т Омега

NKE:

0.86

DECK:

1.01

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.46

DECK:

-0.19

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.37

DECK:

-0.41

Индекс Язвы

NKE:

22.99%

DECK:

25.47%

Дневная вол-ть

NKE:

40.57%

DECK:

49.24%

Макс. просадка

NKE:

-75.58%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

NKE:

-63.14%

DECK:

-43.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$92.09B

DECK:

$19.33B

EPS

NKE:

$2.98

DECK:

$6.16

Коэффициент P/E

NKE:

20.71

DECK:

20.68

Коэффициент PEG

NKE:

6.72

DECK:

1.48

Коэффициент P/S

NKE:

1.93

DECK:

3.93

Коэффициент P/B

NKE:

6.57

DECK:

7.46

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$47.82B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$20.96B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$4.77B

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -37.50%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 2.97% против 26.55% соответственно.

NKE

С начала года

-17.12%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-16.71%

1 год

-30.65%

5 лет

-5.32%

10 лет

2.97%

DECK

С начала года

-37.50%

1 месяц

21.85%

6 месяцев

-28.23%

1 год

-15.72%

5 лет

40.31%

10 лет

26.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и DECK

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.47%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и DECK

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и DECK

NIKE, Inc. (NKE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеют волатильность 10.47% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
11.27B
1.83B
(NKE) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
41.5%
60.4%
(NKE) Валовая рентабельность
(DECK) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 567.27M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 456.73M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.